Сравнение SCI vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 18,44 (у SN — 38,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SCI дешевле: 2,61 против 3,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SCI — 14,12, у SN — 24,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SCI — 39,72%, у SN — 26,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SCI удерживает чистую маржу на уровне 14,38%, опережая SN (10,06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3,45 vs 0,32 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,44 | 38,07 | |
| P/B | 7,50 | 9,33 | |
| P/S | 2,61 | 3,84 | |
| PEG | 0,86 | 1,13 | |
| EV/EBITDA | 14,12 | 24,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,72% | 26,01% | |
| ROA | 3,27% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 26,03% | 48,74% | |
| Операц. маржа | 22,40% | 13,86% | |
| Чистая маржа | 14,38% | 10,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,45 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,53 | 2,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,63% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 30,05% | 0,00% | |
| EPS | $4,54 | $4,92 | |
| Балансовая стоим. | $11,12 | $20,11 | |
Технический анализ
SN набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SCI — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SCI — 57,1 (нейтральная зона), SN — 79,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SCI и SN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,3% и +26,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SCI — 42,1 (выраженный тренд), SN — 41,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCI стабильнее (-0,03 vs 1,48). Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,06 | 79,35 | |
| Stochastic %K | 46,44 | 92,83 | |
| CCI (20) | 22,70 | 152,73 | |
| MFI | 69,10 | 85,92 | |
| Williams %R | -53,56 | -7,17 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 2,61 | |
| Momentum (10) | -1,63 | 27,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,07 | 41,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,95% | +6,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | +12,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,25% | +26,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,67% | +56,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 56,35 | 93,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,03 | 1,48 | |
| ATR % | 2,61% | 3,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 1,25 | |
| RS Rating | 38,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -8,29 | -1,85 | |
| BB ширина | 15,67 | 34,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SCI — 4,31 млрд $, SN — 6,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SN растёт быстрее по выручке: +15,70% год к году против +2,90% у SCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SCI — 542,61 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SCI — 554,25 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,31 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +15.70% | |
| Чистая прибыль | 542,61 млн $ | 701,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.60% | +59.90% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | 942,80 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 554,25 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SCI обеспечивает 1,63% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SCI — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 30,05% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SCI — июле (+6,24%), для SN — мае (+13,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SCI — сентябрь (-1,53%), SN — октябрь (-13,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +54,13% против +14,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Service Corporation International или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — SCI или SN?
Какие дивиденды у Service Corporation International и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Service Corporation International или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — SCI или SN?
Какая акция лучше по технике — SCI или SN?
Что лучше купить — SCI или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией