Сравнение SCI vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 17.21 (у SN — 21.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA SCI — 12.55, у SN — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SCI — 39.46%, у SN — 28.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCI удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая SN (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3.26 vs 0.31 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.21 | 21.49 | |
| P/B | 6.80 | 5.48 | |
| P/S | 2.47 | 2.30 | |
| PEG | 0.77 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.46% | 28.05% | |
| ROA | 3.37% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 26.21% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 22.43% | 14.37% | |
| Чистая маржа | 14.46% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.26 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.52 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 0.00% | |
| EPS | $4.50 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.40 | $19.54 | |
Технический анализ
SCI набирает 27 из 100 по техническому скорингу, SN — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SCI — 36.5 (нейтральная зона), SN — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SCI на -4.9%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SCI — 25.6 (выраженный тренд), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCI стабильнее (0.12 vs 1.69). Значение ниже 0.8 делает SCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.51 | 45.39 | |
| Stochastic %K | 22.90 | 32.58 | |
| CCI (20) | -82.17 | -98.85 | |
| MFI | 16.28 | 28.58 | |
| Williams %R | -77.10 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.95 | |
| Momentum (10) | -1.75 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.61 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.57% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.14% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.71% | -2.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 60.83 | 63.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 1.69 | |
| ATR % | 2.55% | 4.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 0.24 | |
| RS Rating | 42.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -13.46 | -20.03 | |
| BB ширина | 17.44 | 17.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SCI — 4,31 млрд $, SN — 6,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SCI — 542,61 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SCI — 554,25 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,31 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 542,61 млн $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 942,80 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 554,25 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SCI обеспечивает 1.70% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SCI — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SCI | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SCI — июле (+5.63%), для SN — мае (+17.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SCI — сентябрь (-1.53%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +13.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Service Corporation International или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — SCI или SN?
Какие дивиденды у Service Corporation International и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Service Corporation International или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — SCI или SN?
Какая акция лучше по технике — SCI или SN?
Что лучше купить — SCI или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией