Сравнение SCI vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SCI оценён рынком дешевле: 17.21 против 26.50 у SGI (разница составляет 35.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SGI оценён ниже: 1.80 против 2.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SGI — 4.39, у SCI — 6.80. EV/EBITDA SCI — 12.55, у SGI — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SCI — 39.46%, у SGI — 17.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCI удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая SGI (6.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SCI — 3.26, у SGI — 2.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SCI | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.21 | 26.50 | |
| P/B | 6.80 | 4.39 | |
| P/S | 2.47 | 1.80 | |
| PEG | 0.77 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.46% | 17.26% | |
| ROA | 3.37% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 26.21% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 22.43% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 14.46% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.26 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.52 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.70% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 25.16% | |
| EPS | $4.50 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.40 | $15.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SCI: скоринг 27/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SCI — 36.5, SGI — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SCI на -4.9%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SCI — 25.6 (выраженный тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SCI — 0.12, SGI — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SCI | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.51 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 22.90 | 35.66 | |
| CCI (20) | -82.17 | -57.50 | |
| MFI | 16.28 | 37.29 | |
| Williams %R | -77.10 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -1.75 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.61 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.57% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.14% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.71% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 60.83 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 1.43 | |
| ATR % | 2.55% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 0.16 | |
| RS Rating | 42.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -13.46 | -31.76 | |
| BB ширина | 17.44 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SCI генерирует 4,31 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SCI — 542,61 млн $, SGI — 384,10 млн $. SCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SCI — 554,25 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SCI | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,31 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 542,61 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 942,80 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 554,25 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SCI платит 1.70%, SGI — 0.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SCI — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SCI — 29.49%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SCI | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.70% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.63%), SGI — в июле (+12.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SCI — сентябрь (-1.53%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +13.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Service Corporation International или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — SCI или SGI?
Какие дивиденды у Service Corporation International и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Service Corporation International или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — SCI или SGI?
Какая акция лучше по технике — SCI или SGI?
Что лучше купить — SCI или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией