Сравнение SBUX vs WING

Тикер 1

Тикер 2

SBUX28

17WING

SBUX против WING — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SBUX крупнее в 32.9× (118,68 млрд $ vs 3,61 млрд $). WING торгуется с P/E 31.47, тогда как SBUX — с P/E 81.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Маржинальность: WING — 15.77%, SBUX — 3.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SBUX составляет 2.32%, у WING — 0.94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SBUX набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WING — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:17 — убедительное преимущество SBUX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Starbucks Corporation

SBUXNASDAQ

104,13 $-2,37 $ (-2,23%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 118,68 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.6

Качество

3.8

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

132,65 $+4,52 $ (+3,53%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

7.1

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

SBUXWING

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WING — P/E 31.47 vs 81.14 у SBUX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SBUX оценён ниже: 3.16 против 4.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 15.23 vs 26.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности WING впереди: 15.77% против 3.89% у SBUX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SBUX — -2.88, WING — -0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SBUXWING

Показатель	SBUX	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	81.14	31.47
P/B	-14.33	-4.41
P/S	3.16	4.92
PEG	-1.56	-0.97
EV/EBITDA	26.88	15.23
Рентабельность
ROE	-18.33%	-15.30%
ROA	4.89%	17.24%
Валовая маржа	20.36%	82.58%
Операц. маржа	9.28%	28.03%
Чистая маржа	3.89%	15.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.88	-0.08
Текущая ликв.	0.92	2.24
Быстрая ликв.	0.73	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.32%	0.94%
Коэфф. выплат	187.08%	29.35%
EPS	$1.31	$4.07
Балансовая стоим.	$-7.42	$-29.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу SBUX: скоринг 52/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SBUX — 53.3, WING — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBUX выше на 5.2%, WING — ниже на -19.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SBUX выше SMA 200 (+14.6%), WING — ниже (-44.7%). Долгосрочный тренд в пользу SBUX. Сила тренда по ADX: SBUX — 25.9 (выраженный тренд), WING — 38.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SBUX — 0.87, WING — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SBUXWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SBUX	WING
Осцилляторы
RSI (14)	53.34	35.97
Stochastic %K	20.03	35.98
CCI (20)	-0.53	-50.08
MFI	52.48	25.92
Williams %R	-79.97	-64.02
MACD гистограмма	-0.33	0.54
Momentum (10)	-0.13	-2.23
Тренд
ADX	25.85	38.88
Цена vs EMA 9	-1.44%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-0.11%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-19.72%
Цена vs SMA 200	+14.62%	-44.69%
Объём
CMF	-0.13	-0.16
Volume Ratio	107.42	72.44
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.00
ATR %	2.50%	7.85%
Sharpe (1г)	0.61	-1.22
RS Rating	65.00	2.00
52w от хая	-4.36	-65.82
BB ширина	11.05	57.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SBUX генерирует 37,18 млрд $, WING — 696,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SBUX — 1,86 млрд $, WING — 174,27 млн $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. FCF: SBUX генерирует 2,44 млрд $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SBUX	WING
Выручка	37,18 млрд $	696,85 млн $
Чистая прибыль	1,86 млрд $	174,27 млн $
EPS (TTM)	$1.63	$6.23
Операц. Cash Flow	4,75 млрд $	153,06 млн $
Free Cash Flow	2,44 млрд $	105,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SBUX платит 2.32%, WING — 0.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SBUX платит дивиденды 13 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SBUX — 187.08%, WING — 29.35%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SBUX	WING
Див. доходность	2.32%	0.94%
Годовые дивиденды	$1.24	$0.60
Коэфф. выплат	187.08%	29.35%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.59%	-0.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SBUX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.29%), WING — в ноябре (+10.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SBUX — март (-2.64%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +10.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SBUX

+1.4

+0.7

-2.6

+1.3

+0.1

-1.2

+2.8

+3.4

-2.4

-0.4

+8.3

-0.8

WING

+7.5

-3.4

-3.8

+8.5

+2.6

+6.0

+5.0

+5.9

-2.2

-5.4

+10.3

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starbucks Corporation или Wingstop Inc.?

Мультипликатор P/E у Wingstop Inc. ниже (31.47 vs 81.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SBUX или WING?

ROE SBUX — -18.33%, WING — -15.30%. WING демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Starbucks Corporation и Wingstop Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SBUX — 2.32%, WING — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Starbucks Corporation или Wingstop Inc.?

По объёму выручки: SBUX — 37,18 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SBUX или WING?

Чистая маржа SBUX — 3.89%, WING — 15.77%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SBUX или WING?

Технический скоринг: SBUX — 52/100, WING — 20/100. SBUX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SBUX или WING?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SBUX выигрывает 28, WING — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией