Сравнение SBUX vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TXRH выглядит привлекательнее: 28.31 против 81.14. Премия к оценке SBUX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TXRH: 1.93 vs 3.16 у SBUX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TXRH — 17.70, у SBUX — 26.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SBUX работает в убыток — ROE -18.33%, тогда как TXRH показывает рентабельность 28.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TXRH — 6.85%, у SBUX — 3.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SBUX — -2.88, у TXRH — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SBUX | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.14 | 28.31 | |
| P/B | -14.33 | 7.75 | |
| P/S | 3.16 | 1.93 | |
| PEG | -1.56 | -7.38 | |
| EV/EBITDA | 26.88 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18.33% | 28.21% | |
| ROA | 4.89% | 11.62% | |
| Валовая маржа | 20.36% | 14.01% | |
| Операц. маржа | 9.28% | 8.26% | |
| Чистая маржа | 3.89% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.88 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.32% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 187.08% | 44.42% | |
| EPS | $1.31 | $6.30 | |
| Балансовая стоим. | $-7.42 | $23.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXRH сильнее: 74/100 против 52/100 у SBUX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SBUX составляет 53.3 (нейтральная зона), у TXRH — 60.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SBUX и TXRH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +6.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SBUX — 25.9 (выраженный тренд), TXRH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXRH менее волатилен — бета 0.67 против 0.87 у SBUX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXRH составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SBUX | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 60.30 | |
| Stochastic %K | 20.03 | 77.46 | |
| CCI (20) | -0.53 | 62.16 | |
| MFI | 52.48 | 60.55 | |
| Williams %R | -79.97 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 1.08 | |
| Momentum (10) | -0.13 | 20.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.85 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.11% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.62% | +3.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 107.42 | 55.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.67 | |
| ATR % | 2.50% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | -0.21 | |
| RS Rating | 65.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -4.36 | -10.97 | |
| BB ширина | 11.05 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SBUX — 37,18 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SBUX — 1,86 млрд $, TXRH — 405,55 млн $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SBUX — 2,44 млрд $, TXRH — 342,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SBUX | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,18 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,86 млрд $ | 405,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.63 | $6.11 | |
| Операц. Cash Flow | 4,75 млрд $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,44 млрд $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
SBUX и TXRH — дивидендные акции. Доходность: SBUX — 2.32%, TXRH — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SBUX — 13 лет, TXRH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SBUX — 187.08%, TXRH — 44.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SBUX | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.32% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.24 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 187.08% | 44.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.59% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SBUX приходится на ноябре (+8.29%), а TXRH — на ноябре (+5.25%). Наименее удачные месяцы: SBUX — март (-2.64%), TXRH — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +16.63% против +10.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starbucks Corporation или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — SBUX или TXRH?
Какие дивиденды у Starbucks Corporation и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Starbucks Corporation или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — SBUX или TXRH?
Какая акция лучше по технике — SBUX или TXRH?
Что лучше купить — SBUX или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией