ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SBERP vs SVCB

Тикер 1
Тикер 2
SBERP28
8SVCB
Сбер Банк - привилегированные акции (SBERP) и Совкомбанк (SVCB) — прямые конкуренты в индустрии «Банки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу SBERP — P/E 4.10 vs 4.86 у SVCB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует SBERP (20.05% vs 13.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SBERP — 35.64%, у SVCB — 21.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SBERP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.75% vs 2.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBERP сильнее: 59/100 против 24/100 у SVCB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SBERP уверенно лидирует со счётом 28:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
SBERPRU
323,36 ₽
Финансы · Банки
Капитализация: 323,36 млрд ₽
ETP Rank7.4
Стоимость
7.1
Качество
7.1
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
SVCB
Совкомбанк
SVCBRU
12,00 ₽
Финансы · Банки
Капитализация: 270,19 млрд ₽
ETP Rank5.2
Стоимость
7.5
Качество
5.4
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

SBERPSVCB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SBERP оценён рынком дешевле: 4.10 против 4.86 у SVCB (разница составляет 15.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SVCB дешевле: 0.96 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SVCB — 0.63, у SBERP — 0.82. SVCB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SBERP — 20.05%, у SVCB — 13.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SBERP удерживает чистую маржу на уровне 35.64%, опережая SVCB (21.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SBERP — 6.79, у SVCB — 8.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SBERPSVCB
ПоказательSBERPSVCBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.104.86
P/B0.820.63
P/S1.460.96
PEG0.56—
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE20.05%13.91%
ROA2.58%—
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа35.64%21.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.798.66
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.75%2.16%
Коэфф. выплат47.77%14.11%
EPS$78.80$2.48
Балансовая стоим.$369.75$17.29

Технический анализ

SBERP набирает 59 из 100 по техническому скорингу, SVCB — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SBERP — 53.3 (нейтральная зона), SVCB — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SBERP торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как SVCB ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SBERP выше SMA 200 (+6.3%), SVCB — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу SBERP. ADX: SBERP — 12.8 (нет тренда), SVCB — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SBERP стабильнее (0.52 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает SBERP защитной акцией.

SBERPSVCB
Общая оценка
59
24
Осцилляторы
55
45
Тренд
67
26
Объём
38
34
Волатильность
58
43
ИндикаторSBERPSVCBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.2641.73
Stochastic %K56.9914.81
CCI (20)0.88-55.01
MFI55.6944.76
Williams %R-43.01-85.19
MACD гистограмма-0.120.01
Momentum (10)4.20-0.19
Тренд
ADX12.7923.30
Цена vs EMA 9-0.11%-1.08%
Цена vs EMA 20+0.16%-1.45%
Цена vs SMA 50+0.99%-2.82%
Цена vs SMA 200+6.28%-5.90%
Объём
CMF-0.01-0.13
Volume Ratio120.58133.30
Волатильность и статистика
Beta0.520.76
ATR %1.10%1.81%
Sharpe (1г)0.05-1.51
RS Rating74.0030.00
52w от хая-2.60-26.81
BB ширина3.005.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SBERP — 4,83 млрд ₽, SVCB — 257,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SVCB растёт быстрее по выручке: +16.41% год к году против +10.59% у SBERP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SBERP — 1,71 млрд ₽, SVCB — 53,23 млрд ₽. SVCB генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательSBERPSVCBЛидер
Выручка4,83 млрд ₽257,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.59%+16.41%
Чистая прибыль1,71 млрд ₽53,23 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+5.62%-14.02%
EPS (TTM)$75.59$2.17
Операц. Cash Flow3 млрд ₽——
Free Cash Flow2,45 млрд ₽——

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SBERP — 10.75%, SVCB — 2.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SBERP — 18 лет, SVCB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SBERP — 47.77%, SVCB — 14.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSBERPSVCBЛидер
Див. доходность10.75%2.16%
Годовые дивиденды$37.64$0.35
Коэфф. выплат47.77%14.11%
Лет выплат18.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)15.02%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SBERP — ноябре (+4.24%), для SVCB — феврале (+13.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SBERP — февраль (-1.64%), SVCB — август (-10.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SBERP
+1.1
-1.6
+2.2
+1.5
+0.7
+0.3
+1.9
+0.8
+0.3
-0.2
+4.2
+3.3
SVCB
+5.2
+13.1
-1.9
-5.8
-2.4
+2.5
-4.0
-10.3
-3.4
-6.2
+5.3
+6.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сбер Банк - привилегированные акции или Совкомбанк?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сбер Банк - привилегированные акции: P/E 4.10 против 4.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — SBERP или SVCB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SBERP — 20.05%, SVCB — 13.91%. Преимущество у SBERP.
Какие дивиденды у Сбер Банк - привилегированные акции и Совкомбанк?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SBERP — 10.75%, SVCB — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Сбер Банк - привилегированные акции или Совкомбанк?
Выручка SBERP за TTM — 4,83 млрд ₽, SVCB — 257,98 млрд ₽. SVCB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SBERP или SVCB?
Чистая маржа SBERP — 35.64%, SVCB — 21.44%. SBERP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SBERP или SVCB?
Технический скоринг: SBERP — 59/100, SVCB — 24/100. SBERP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SBERP или SVCB?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:8 в пользу SBERP по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией