Сравнение SBAC vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SBAC торгуется с P/E 19,77, тогда как WELL — с P/E 122,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 6,80 против 13,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 16,40 vs 62,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SBAC отрицательный (-20,67%), что говорит об убыточности. WELL генерирует прибыль с ROE 3,15%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SBAC — 34,51%, WELL — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SBAC — -3,28, WELL — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SBAC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,77 | 122,76 | |
| P/B | -4,21 | 3,60 | |
| P/S | 6,80 | 13,54 | |
| PEG | 1,42 | 15,70 | |
| EV/EBITDA | 16,40 | 62,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20,67% | 3,15% | |
| ROA | 8,44% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 63,89% | 38,82% | |
| Операц. маржа | 50,79% | 5,40% | |
| Чистая маржа | 34,51% | 10,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,28 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,17 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,17 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,56% | 1,25% | |
| Коэфф. выплат | 64,64% | 152,41% | |
| EPS | $9,35 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | -$43,70 | $67,31 | |
Технический анализ
SBAC набирает 47 из 100 по техническому скорингу, WELL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SBAC — 50,9 (нейтральная зона), WELL — 52,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WELL торгуется выше SMA 50 (4,9%), тогда как SBAC ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WELL выше SMA 200 (+15,6%), SBAC — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. Сила тренда по ADX: SBAC — 18,2 (нет тренда), WELL — 23,5 (слабый тренд). По бете WELL стабильнее (-0,15 vs -0,02). Дневная волатильность (ATR%) SBAC составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SBAC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,91 | 52,10 | |
| Stochastic %K | 75,49 | 36,35 | |
| CCI (20) | 43,89 | -42,51 | |
| MFI | 57,00 | 38,63 | |
| Williams %R | -24,51 | -63,65 | |
| MACD гистограмма | 1,08 | -1,80 | |
| Momentum (10) | 10,46 | -15,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,16 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | -0,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,08% | -0,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,16% | +4,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,18% | +15,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 52,48 | 131,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -0,15 | |
| ATR % | 3,80% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 1,42 | |
| RS Rating | 17,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -21,57 | -7,16 | |
| BB ширина | 10,74 | 9,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SBAC — 2,82 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WELL растёт быстрее по выручке: +35,80% год к году против +5,10% у SBAC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SBAC — 1,05 млрд $, WELL — 936,85 млн $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SBAC генерирует 1,07 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SBAC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 936,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +40.60% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $9,83 | $1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SBAC — 2,56%, WELL — 1,25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SBAC платит дивиденды 8 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SBAC — 64,64%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SBAC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,56% | 1,25% | |
| Годовые дивиденды | $3,75 | $2,33 | |
| Коэфф. выплат | 64,64% | 152,41% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,08% | -0,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SBAC — апреле (+4,55%), для WELL — ноябре (+4,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SBAC — сентябрь (-4,10%), для WELL — сентябрь (-2,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +8,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SBA Communications Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — SBAC или WELL?
Какие дивиденды у SBA Communications Corporation и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SBA Communications Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — SBAC или WELL?
Какая акция лучше по технике — SBAC или WELL?
Что лучше купить — SBAC или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией