ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SBAC vs STAG

Тикер 1
Тикер 2
SBAC22
20STAG
SBA Communications Corporation (SBAC) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SBAC крупнее в 3.0× (22,07 млрд $ vs 7,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SBAC выглядит привлекательнее: 21.60 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как STAG показывает рентабельность 6.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SBAC — 35.66%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность STAG составляет 3.61%, у SBAC — 2.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SBAC
SBA Communications Corporation
SBACNASDAQ
208,07 $+0,33 $ (+0,16%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 22,07 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.6
Качество
4.5
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
38,09 $-0,21 $ (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

SBACSTAG

Фундаментальный анализ

SBAC торгуется с P/E 21.60, тогда как STAG — с P/E 29.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA STAG — 15.48, у SBAC — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как STAG показывает рентабельность 6.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SBAC удерживает чистую маржу на уровне 35.66%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SBAC — -3.24, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SBACSTAG
ПоказательSBACSTAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.6029.97
P/B-4.632.04
P/S7.728.48
PEG0.84-9.97
EV/EBITDA17.8715.48
Рентабельность
ROE-20.90%6.95%
ROA8.68%3.40%
Валовая маржа63.62%61.75%
Операц. маржа47.63%37.93%
Чистая маржа35.66%28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-3.240.90
Текущая ликв.0.150.79
Быстрая ликв.0.150.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.20%3.61%
Коэфф. выплат48.34%97.22%
EPS$9.62$1.28
Балансовая стоим.$-44.91$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SBAC — 47.5, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. SBAC и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.6% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SBAC — 24.0 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SBAC — 0.18, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

SBACSTAG
Общая оценка
34
52
Осцилляторы
34
44
Тренд
53
56
Объём
38
63
Волатильность
45
43
ИндикаторSBACSTAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.4547.91
Stochastic %K42.8134.06
CCI (20)-79.28-75.10
MFI35.8143.07
Williams %R-57.19-65.94
MACD гистограмма-2.10-0.08
Momentum (10)-10.70-0.58
Тренд
ADX24.0313.93
Цена vs EMA 9-0.22%-0.24%
Цена vs EMA 20-1.24%-0.54%
Цена vs SMA 50+2.56%+0.28%
Цена vs SMA 200+4.61%+1.41%
Объём
CMF-0.010.05
Volume Ratio61.48113.71
Волатильность и статистика
Beta0.180.50
ATR %2.92%1.73%
Sharpe (1г)-0.240.37
RS Rating31.0049.00
52w от хая-14.57-4.75
BB ширина12.215.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SBAC генерирует 2,82 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SBAC — 1,05 млрд $, STAG — 273,48 млн $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SBAC — 1,07 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSBACSTAGЛидер
Выручка2,82 млрд $845,18 млн $
Чистая прибыль1,05 млрд $273,48 млн $
EPS (TTM)$9.83$1.46
Операц. Cash Flow1,29 млрд $463,39 млн $
Free Cash Flow1,07 млрд $401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SBAC платит 2.20%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SBAC — 8 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SBAC — 48.34%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSBACSTAGЛидер
Див. доходность2.20%3.61%
Годовые дивиденды$2.50$0.78
Коэфф. выплат48.34%97.22%
Лет выплат8.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)1.51%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SBAC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.55%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SBAC — сентябрь (-4.10%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +9.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SBAC
-0.8
-1.2
+3.3
+4.5
+0.4
+1.7
+2.7
+0.3
-4.1
+0.5
+2.8
+0.4
STAG
-0.1
-0.8
+0.8
+1.0
+2.1
+2.7
+3.7
+0.7
-3.8
+1.6
+1.5
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SBA Communications Corporation или STAG Industrial, Inc.?
Мультипликатор P/E у SBA Communications Corporation ниже (21.60 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SBAC или STAG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SBAC — -20.90%, STAG — 6.95%. Преимущество у STAG.
Какие дивиденды у SBA Communications Corporation и STAG Industrial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SBAC — 2.20%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — SBA Communications Corporation или STAG Industrial, Inc.?
Выручка SBAC за TTM — 2,82 млрд $, STAG — 845,18 млн $. SBAC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SBAC или STAG?
Чистая маржа SBAC — 35.66%, STAG — 28.26%. SBAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SBAC или STAG?
Технический скоринг: SBAC — 34/100, STAG — 52/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SBAC или STAG?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу SBAC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией