Сравнение SATS vs ZBRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SATS имеет отрицательный P/E (-1.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZBRA прибылен с P/E 29.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZBRA оценён ниже: 2.08 против 2.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZBRA — 3.53, у SATS — 7.28. SATS работает в убыток — ROE -244.36%, тогда как ZBRA показывает рентабельность 11.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SATS (-157.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка SATS значительно выше: D/E 5.20 vs 0.81 у ZBRA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SATS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.76 | 29.33 | |
| P/B | 7.28 | 3.53 | |
| P/S | 2.76 | 2.08 | |
| PEG | 0.00 | -1.31 | |
| EV/EBITDA | -4.07 | 13.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -244.36% | 11.59% | |
| ROA | -56.23% | 5.02% | |
| Валовая маржа | 39.12% | 47.47% | |
| Операц. маржа | -116.48% | 14.38% | |
| Чистая маржа | -157.17% | 7.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.30 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-80.50 | $8.30 | |
| Балансовая стоим. | $19.64 | $68.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SATS: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SATS — 68.0, ZBRA — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. SATS и ZBRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.7% и +9.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SATS выше SMA 200 (+50.5%), ZBRA — ниже (-7.1%). Долгосрочный тренд в пользу SATS. ADX: SATS — 21.4 (слабый тренд), ZBRA — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SATS — 1.73, ZBRA — 1.74. ZBRA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SATS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SATS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.99 | 56.10 | |
| Stochastic %K | 82.24 | 57.48 | |
| CCI (20) | 134.51 | 54.07 | |
| MFI | 79.59 | 61.31 | |
| Williams %R | -17.76 | -42.52 | |
| MACD гистограмма | 1.44 | 1.81 | |
| Momentum (10) | 16.05 | 13.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 18.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.48% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.07% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.73% | +9.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.52% | -7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 113.13 | 110.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.73 | 1.74 | |
| ATR % | 4.79% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | -0.47 | |
| RS Rating | 99.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -30.96 | |
| BB ширина | 22.47 | 23.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SATS генерирует 15 млрд $, ZBRA — 5,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SATS убыточен (чистая прибыль -23,28 млрд $), тогда как ZBRA генерирует прибыль (419 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SATS — -1,07 млрд $, ZBRA — 831 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SATS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15 млрд $ | 5,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -23,28 млрд $ | 419 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-50.41 | $8.24 | |
| Операц. Cash Flow | -99,37 млн $ | 917 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,07 млрд $ | 831 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SATS | ZBRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SATS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.00%), ZBRA — в ноябре (+9.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SATS — март (-2.96%), ZBRA — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SATS: +25.59% против +23.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EchoStar Corporation или Zebra Technologies Corporation?
У кого выше рентабельность — SATS или ZBRA?
Какие дивиденды у EchoStar Corporation и Zebra Technologies Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EchoStar Corporation или Zebra Technologies Corporation?
Какая акция лучше по технике — SATS или ZBRA?
Что лучше купить — SATS или ZBRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией