Сравнение SATS vs VIAV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SATS — -1.76, VIAV — -202.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SATS дешевле: 2.76 против 8.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SATS дешевле: 7.28 против 13.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SATS — 5.20, VIAV — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SATS | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.76 | -202.53 | |
| P/B | 7.28 | 13.18 | |
| P/S | 2.76 | 8.24 | |
| PEG | 0.00 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | -4.07 | 57.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -244.36% | -6.92% | |
| ROA | -56.23% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 39.12% | 55.69% | |
| Операц. маржа | -116.48% | 8.16% | |
| Чистая маржа | -157.17% | -4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 0.30 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-80.50 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $19.64 | $3.65 | |
Технический анализ
SATS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, VIAV — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SATS — 68.0 (нейтральная зона), VIAV — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SATS на 15.7%, VIAV на 13.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SATS — 21.4 (слабый тренд), VIAV — 31.5 (выраженный тренд). По бете SATS стабильнее (1.73 vs 1.76). Дневная волатильность (ATR%) VIAV составляет 7.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SATS | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.99 | 50.11 | |
| Stochastic %K | 82.24 | 23.72 | |
| CCI (20) | 134.51 | -66.26 | |
| MFI | 79.59 | 37.21 | |
| Williams %R | -17.76 | -76.28 | |
| MACD гистограмма | 1.44 | -1.00 | |
| Momentum (10) | 16.05 | -4.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.48% | -4.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.07% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.73% | +13.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.52% | +103.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 113.13 | 246.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.73 | 1.76 | |
| ATR % | 4.79% | 7.73% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | 3.04 | |
| RS Rating | 99.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -20.40 | |
| BB ширина | 22.47 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SATS — 15 млрд $, VIAV — 1,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VIAV зарабатывает 34,80 млн $, а SATS фиксирует убыток (-23,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SATS генерирует -1,07 млрд $, VIAV — 62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SATS | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -23,28 млрд $ | 34,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-50.41 | $0.16 | |
| Операц. Cash Flow | -99,37 млн $ | 89,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,07 млрд $ | 62 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SATS | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SATS — августе (+13.00%), для VIAV — феврале (+5.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SATS — март (-2.96%), для VIAV — март (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SATS: +25.59% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EchoStar Corporation или Viavi Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — SATS или VIAV?
Какие дивиденды у EchoStar Corporation и Viavi Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EchoStar Corporation или Viavi Solutions Inc.?
Какая акция лучше по технике — SATS или VIAV?
Что лучше купить — SATS или VIAV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией