Сравнение SATS vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SATS отрицательный (-1.76) — компания генерирует убытки. UI прибылен, P/E составляет 38.49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SATS дешевле: 2.76 против 11.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SATS дешевле: 7.28 против 30.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SATS отрицательный (-244.36%), что говорит об убыточности. UI генерирует прибыль с ROE 101.45%. По этому критерию преимущество однозначно. SATS убыточен — чистая маржа -157.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SATS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как UI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SATS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.76 | 38.49 | |
| P/B | 7.28 | 30.17 | |
| P/S | 2.76 | 11.71 | |
| PEG | 0.00 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -4.07 | 32.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -244.36% | 101.45% | |
| ROA | -56.23% | 54.92% | |
| Валовая маржа | 39.12% | 46.02% | |
| Операц. маржа | -116.48% | 35.75% | |
| Чистая маржа | -157.17% | 30.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.30 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.27% | |
| EPS | $-80.50 | $15.57 | |
| Балансовая стоим. | $19.64 | $19.86 | |
Технический анализ
SATS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, UI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SATS — 68.0 (нейтральная зона), UI — 24.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SATS выше на 15.7%, UI — ниже на -30.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SATS выше SMA 200 (+50.5%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу SATS. Сила тренда по ADX: SATS — 21.4 (слабый тренд), UI — 37.9 (выраженный тренд). По бете SATS стабильнее (1.73 vs 2.16). Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SATS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.99 | 24.28 | |
| Stochastic %K | 82.24 | 5.20 | |
| CCI (20) | 134.51 | -107.33 | |
| MFI | 79.59 | 20.21 | |
| Williams %R | -17.76 | -94.80 | |
| MACD гистограмма | 1.44 | -40.84 | |
| Momentum (10) | 16.05 | -429.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 37.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.48% | -12.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.07% | -23.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.73% | -30.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.52% | -11.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 113.13 | 118.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.73 | 2.16 | |
| ATR % | 4.79% | 8.47% | |
| Sharpe (1г) | 2.13 | 0.87 | |
| RS Rating | 99.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -45.52 | |
| BB ширина | 22.47 | 82.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SATS — 15 млрд $, UI — 2,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UI зарабатывает 711,92 млн $, а SATS фиксирует убыток (-23,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SATS генерирует -1,07 млрд $, UI — 627,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SATS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -23,28 млрд $ | 711,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-50.41 | $11.77 | |
| Операц. Cash Flow | -99,37 млн $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,07 млрд $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UI обеспечивает 0.53% годовой доходности, SATS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SATS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SATS | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SATS — августе (+13.00%), для UI — ноябре (+10.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SATS — март (-2.96%), для UI — февраль (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +44.86% против +25.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EchoStar Corporation или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — SATS или UI?
Какие дивиденды у EchoStar Corporation и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EchoStar Corporation или Ubiquiti Inc.?
Какая акция лучше по технике — SATS или UI?
Что лучше купить — SATS или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией