Сравнение SARO vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29,48, тогда как WWD — с P/E 39,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1,53 против 5,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3,46 против 8,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14,49 vs 26,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WWD составляет 21,75%, что превышает показатель SARO (12,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 13,17% против 5,12% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SARO — 0,93, WWD — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,48 | 39,23 | |
| P/B | 3,46 | 8,75 | |
| P/S | 1,53 | 5,16 | |
| PEG | 0,21 | 0,94 | |
| EV/EBITDA | 14,49 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,12% | 21,75% | |
| ROA | 4,73% | 10,62% | |
| Валовая маржа | 14,66% | 29,47% | |
| Операц. маржа | 9,54% | 16,03% | |
| Чистая маржа | 5,12% | 13,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,13 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,99% | |
| EPS | $0,99 | $9,26 | |
| Балансовая стоим. | $8,44 | $41,48 | |
Технический анализ
SARO набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WWD — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SARO — 52,4 (нейтральная зона), WWD — 37,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 4,6%, WWD — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SARO — 18,4 (нет тренда), WWD — 20,8 (слабый тренд). По бете WWD стабильнее (1,19 vs 1,30). Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,40 | 36,98 | |
| Stochastic %K | 54,96 | 22,66 | |
| CCI (20) | 52,12 | -96,66 | |
| MFI | 70,87 | 53,46 | |
| Williams %R | -45,04 | -77,34 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | -4,00 | |
| Momentum (10) | 0,49 | -56,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,38 | 20,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,66% | -3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,35% | -5,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,62% | -7,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,47% | +3,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 176,03 | 71,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,19 | |
| ATR % | 3,68% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 1,04 | |
| RS Rating | 44,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -15,34 | -19,52 | |
| BB ширина | 19,15 | 20,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SARO — 6,06 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARO растёт быстрее по выручке: +15,80% год к году против +7,30% у WWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SARO — 277,42 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: SARO генерирует 234,30 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,06 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.80% | +7.30% | |
| Чистая прибыль | 277,42 млн $ | 442,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2427.90% | +18.50% | |
| EPS (TTM) | $0,84 | $7,42 | |
| Операц. Cash Flow | 316,70 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 234,30 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0,33% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,99% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARO — мае (+12,47%), для WWD — ноябре (+9,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SARO — март (-9,11%), для WWD — март (-4,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +18,87% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StandardAero, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — SARO или WWD?
Какие дивиденды у StandardAero, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StandardAero, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — SARO или WWD?
Какая акция лучше по технике — SARO или WWD?
Что лучше купить — SARO или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией