Сравнение SARO vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как WWD — с P/E 41.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WWD составляет 20.25%, что превышает показатель SARO (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SARO — 0.91, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.42 | 41.43 | |
| P/B | 3.22 | 8.43 | |
| P/S | 1.41 | 5.31 | |
| PEG | 0.09 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 14.65 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | 20.25% | |
| ROA | 4.39% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 14.31% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 9.12% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 4.71% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $0.90 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $8.22 | $42.28 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, WWD — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SARO — 53.3 (нейтральная зона), WWD — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 1.8%, WWD — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WWD выше SMA 200 (+14.2%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: SARO — 23.3 (слабый тренд), WWD — 23.2 (слабый тренд). По бете WWD стабильнее (1.29 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 72.35 | 31.64 | |
| CCI (20) | 54.62 | -106.59 | |
| MFI | 67.63 | 34.19 | |
| Williams %R | -27.65 | -68.36 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -1.81 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -26.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.31 | 23.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.58% | -2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.68% | +14.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 35.16 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.29 | |
| ATR % | 4.02% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.51 | |
| RS Rating | 27.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -23.23 | -12.44 | |
| BB ширина | 13.61 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SARO — 6,06 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SARO — 277,42 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: SARO генерирует 234,30 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,06 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,42 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 316,70 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 234,30 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SARO | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARO — мае (+8.19%), для WWD — ноябре (+9.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SARO — март (-9.11%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StandardAero, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — SARO или WWD?
Какие дивиденды у StandardAero, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StandardAero, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — SARO или WWD?
Какая акция лучше по технике — SARO или WWD?
Что лучше купить — SARO или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией