Сравнение SARO vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 29.42. Премия к оценке SARO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 1.41 у SARO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 3.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 14.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TXT составляет 12.13%, что превышает показатель SARO (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXT впереди: 6.15% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SARO — 0.91, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SARO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.42 | 16.89 | |
| P/B | 3.22 | 1.97 | |
| P/S | 1.41 | 1.02 | |
| PEG | 0.09 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 14.65 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | 12.13% | |
| ROA | 4.39% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 14.31% | 14.41% | |
| Операц. маржа | 9.12% | 8.37% | |
| Чистая маржа | 4.71% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.93% | |
| EPS | $0.90 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $8.22 | $45.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SARO составляет 53.3 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 1.8%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXT выше SMA 200 (+2.5%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. Сила тренда по ADX: SARO — 23.3 (слабый тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). TXT менее волатилен — бета 0.85 против 1.30 у SARO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 72.35 | 18.35 | |
| CCI (20) | 54.62 | -67.86 | |
| MFI | 67.63 | 48.80 | |
| Williams %R | -27.65 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.31 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.58% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.68% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 35.16 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.85 | |
| ATR % | 4.02% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.58 | |
| RS Rating | 27.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -23.23 | -11.86 | |
| BB ширина | 13.61 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SARO — 6,06 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SARO — 277,42 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: SARO генерирует 234,30 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SARO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,06 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,42 млн $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | 316,70 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 234,30 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SARO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SARO приходится на мае (+8.19%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Слабые месяцы: для SARO — март (-9.11%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StandardAero, Inc. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — SARO или TXT?
Какие дивиденды у StandardAero, Inc. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StandardAero, Inc. или Textron Inc.?
У кого выше маржинальность — SARO или TXT?
Какая акция лучше по технике — SARO или TXT?
Что лучше купить — SARO или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией