Сравнение SARO vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SARO — P/E 29.42 vs 34.47 у TDG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SARO: 1.41 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SARO — 14.65, у TDG — 19.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. TDG удерживает чистую маржу на уровне 21.29%, опережая SARO (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SARO — 0.91, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SARO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.42 | 34.47 | |
| P/B | 3.22 | -7.42 | |
| P/S | 1.41 | 7.05 | |
| PEG | 0.09 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 14.65 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | -24.26% | |
| ROA | 4.39% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 14.31% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 9.12% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 4.71% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $0.90 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $8.22 | $-161.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SARO сильнее: 49/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SARO составляет 51.4 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SARO и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.6% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SARO — 22.4 (слабый тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDG менее волатилен — бета 0.74 против 1.32 у SARO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.39 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 61.95 | 46.01 | |
| CCI (20) | 56.47 | 26.80 | |
| MFI | 71.98 | 55.40 | |
| Williams %R | -38.05 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 0.08 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.37 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.07% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.57% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.95% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 44.79 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.74 | |
| ATR % | 3.98% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -0.57 | |
| RS Rating | 27.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -24.27 | -26.22 | |
| BB ширина | 13.20 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SARO — 6,06 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SARO — 277,42 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SARO — 234,30 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SARO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,06 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,42 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 316,70 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 234,30 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SARO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SARO приходится на мае (+8.19%), а TDG — на мае (+6.20%). Наименее удачные месяцы: SARO — март (-9.11%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StandardAero, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — SARO или TDG?
Какие дивиденды у StandardAero, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — StandardAero, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — SARO или TDG?
Какая акция лучше по технике — SARO или TDG?
Что лучше купить — SARO или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией