Сравнение SAREP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAREP выглядит привлекательнее: 3,46 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SAREP оценён ниже: 0,11 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAREP дешевле: 1,28 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1,01 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55,69%, что превышает показатель SAREP (36,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSBP впереди: 3,75% против 3,29% у SAREP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAREP — 1,24, YRSBP — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,46 | 16,74 | |
| P/B | 1,28 | 9,32 | |
| P/S | 0,11 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,01 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 55,69% | |
| ROA | 16,44% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 3,36% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 3,29% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| EPS | $0,15 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,39 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 58/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAREP — 51,7, YRSBP — 54,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAREP на 2,9%, YRSBP на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAREP выше SMA 200 (+4,8%), YRSBP — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: SAREP — 42,7 (выраженный тренд), YRSBP — 37,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,69 | 54,79 | |
| Stochastic %K | 34,12 | 52,50 | |
| CCI (20) | 20,40 | 69,77 | |
| MFI | 52,47 | 72,40 | |
| Williams %R | -65,88 | -47,50 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,70 | 37,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,87% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,01% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,86% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,77% | -6,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 743,91 | 11,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | — | |
| ATR % | 3,80% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | — | |
| RS Rating | 99,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -21,43 | -24,26 | |
| BB ширина | 6,53 | 11,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAREP генерирует 28,12 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSBP — +13,80%, SAREP — +12,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAREP — 926128 ₽, YRSBP — 862980 ₽. SAREP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAREP генерирует 642875 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,15 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, SAREP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAREP платит дивиденды 2 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,17% | |
| Лет выплат | 2 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAREP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,00%), YRSBP — в августе (+19,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAREP — февраль (-4,92%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +31,25% против +25,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAREP или YRSBP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — SAREP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — SAREP или YRSBP?
Что лучше купить — SAREP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией