Сравнение SAREP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAREP выглядит привлекательнее: 3.46 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SAREP оценён ниже: 0.11 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAREP дешевле: 1.28 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель SAREP (36.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSBP впереди: 3.75% против 3.29% у SAREP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAREP — 1.24, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | 16.74 | |
| P/B | 1.28 | 9.32 | |
| P/S | 0.11 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 55.69% | |
| ROA | 16.44% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 3.36% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 3.29% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | $0.15 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAREP: скоринг 55/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAREP — 46.4, YRSBP — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как SAREP ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SAREP — 37.2 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета YRSBP — 0.31, SAREP — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.41 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 19.32 | 32.29 | |
| CCI (20) | -63.20 | 41.40 | |
| MFI | 65.39 | 81.98 | |
| Williams %R | -80.68 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.19 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.50% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.94% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 5.54 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.31 | |
| ATR % | 4.69% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.32 | |
| RS Rating | 98.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -22.46 | -13.83 | |
| BB ширина | 9.22 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAREP генерирует 28,12 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSBP — +8.72%, SAREP — +8.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAREP — 926128 ₽, YRSBP — 862980 ₽. SAREP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAREP генерирует 642875 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SAREP платит дивиденды 2 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAREP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 2.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAREP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.08%), YRSBP — в августе (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAREP — октябрь (-10.16%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAREP или YRSBP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — SAREP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — SAREP или YRSBP?
Что лучше купить — SAREP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией