Сравнение SAREP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. SAREP прибылен, P/E составляет 3,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA SAREP — 1,01, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45,92% vs 36,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAREP — 1,24, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,46 | -0,32 | |
| P/B | 1,28 | -0,15 | |
| P/S | 0,11 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,01 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 45,92% | |
| ROA | 16,44% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,36% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 3,29% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,15 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,39 | -$2,72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SAREP — 55,6, YKENP — 67,2. Обе акции находятся в одной зоне. SAREP и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +9,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAREP выше SMA 200 (+6,2%), YKENP — ниже (-16,9%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. ADX: SAREP — 39,9 (выраженный тренд), YKENP — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAREP — 0,48, YKENP — 0,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKENP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,56 | 67,22 | |
| Stochastic %K | 55,95 | 95,38 | |
| CCI (20) | 54,00 | 154,46 | |
| MFI | 82,29 | 82,20 | |
| Williams %R | -44,05 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,01 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,89 | 19,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,07% | +9,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,33% | +13,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,46% | +9,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -16,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 41,11 | 168,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,54 | |
| ATR % | 3,58% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | -1,09 | |
| RS Rating | 98,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -20,96 | -40,69 | |
| BB ширина | 11,08 | 33,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAREP генерирует 28,12 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, SAREP — +12,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SAREP зарабатывает 926128 ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SAREP — 642875 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,15 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: SAREP — 2 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAREP показывает лучшую доходность в августе (+16,00%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAREP или YKENP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SAREP или YKENP?
Что лучше купить — SAREP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией