Сравнение SAREP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. SAREP прибылен, P/E составляет 3.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA SAREP — 1.01, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 36.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAREP — 1.24, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | -0.32 | |
| P/B | 1.28 | -0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 45.92% | |
| ROA | 16.44% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.36% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.29% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.15 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAREP: скоринг 55/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAREP — 46.4, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SAREP на -0.5%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SAREP выше SMA 200 (+9.9%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. ADX: SAREP — 37.2 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKENP — 0.40, SAREP — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.41 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 19.32 | 76.00 | |
| CCI (20) | -63.20 | 24.38 | |
| MFI | 65.39 | 61.93 | |
| Williams %R | -80.68 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.19 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.50% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.94% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 5.54 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.40 | |
| ATR % | 4.69% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.02 | |
| RS Rating | 98.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -22.46 | -28.51 | |
| BB ширина | 9.22 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAREP генерирует 28,12 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, SAREP — +8.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SAREP зарабатывает 926128 ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SAREP — 642875 ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.15 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: SAREP — 2 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SAREP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAREP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.08%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAREP — октябрь (-10.16%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAREP: +28.98% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAREP или YKENP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SAREP или YKENP?
Что лучше купить — SAREP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией