Сравнение SAREP vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAREP торгуется с P/E 3,46, тогда как TORS — с P/E 8,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0,11 vs 0,23 у TORS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORS дешевле: 0,64 против 1,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1,01 vs 2,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,89% против 7,96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAREP — 3,29%, TORS — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAREP — 1,24, TORS — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,46 | 8,01 | |
| P/B | 1,28 | 0,64 | |
| P/S | 0,11 | 0,23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,01 | 2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 7,96% | |
| ROA | 16,44% | 5,39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,36% | 4,06% | |
| Чистая маржа | 3,29% | 2,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 0,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | — | 19,50% | |
| EPS | $0,15 | $0,08 | |
| Балансовая стоим. | $0,39 | $0,99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SAREP составляет 55,6 (нейтральная зона), у TORS — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAREP на 3,5%, TORS на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAREP выше SMA 200 (+6,2%), TORS — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: SAREP — 39,9 (выраженный тренд), TORS — 25,6 (выраженный тренд). SAREP менее волатилен — бета 0,48 против 0,62 у TORS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,56 | 56,45 | |
| Stochastic %K | 55,95 | 63,27 | |
| CCI (20) | 54,00 | 140,51 | |
| MFI | 82,29 | 85,49 | |
| Williams %R | -44,05 | -36,73 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,01 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,89 | 25,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,07% | +1,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,33% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,46% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -3,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 41,11 | 546,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,62 | |
| ATR % | 3,58% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,60 | |
| RS Rating | 98,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -20,96 | -39,10 | |
| BB ширина | 11,08 | 11,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAREP — 28,12 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORS: +18,60% г/г vs +12,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SAREP — 926128 ₽, TORS — 346,63 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAREP генерирует 642875 ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +18.60% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | +57.50% | |
| EPS (TTM) | $0,15 | $0,08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 2,30% годовой доходности, SAREP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAREP платит дивиденды 2 лет подряд, TORS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,50% | |
| Лет выплат | 2 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAREP показывает лучшую доходность в августе (+16,00%). Для TORS сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или ТРК?
У кого выше рентабельность — SAREP или TORS?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или ТРК?
У кого выше маржинальность — SAREP или TORS?
Какая акция лучше по технике — SAREP или TORS?
Что лучше купить — SAREP или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией