Сравнение SAREP vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAREP торгуется с P/E 3.46, тогда как TGKN — с P/E 30.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0.11 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 6.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAREP составляет 36.89%, что превышает показатель TGKN (3.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAREP впереди: 3.29% против 1.10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAREP — 1.24, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAREP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | 30.55 | |
| P/B | 1.28 | 1.13 | |
| P/S | 0.11 | 0.34 | |
| PEG | — | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 3.70% | |
| ROA | 16.44% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.36% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 3.29% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.15 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $0.00 | |
Технический анализ
SAREP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAREP — 46.4 (нейтральная зона), TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SAREP на -0.5%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SAREP выше SMA 200 (+9.9%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: SAREP — 37.2 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). SAREP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKN. По бете TGKN стабильнее (-0.43 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает TGKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.41 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 19.32 | 34.33 | |
| CCI (20) | -63.20 | -36.20 | |
| MFI | 65.39 | 41.01 | |
| Williams %R | -80.68 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.19 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.50% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.94% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 5.54 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | -0.43 | |
| ATR % | 4.69% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.70 | |
| RS Rating | 98.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -22.46 | -37.10 | |
| BB ширина | 9.22 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAREP — 28,12 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKN растёт быстрее по выручке: +14.61% год к году против +8.65% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAREP — 926128 ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAREP генерирует 642875 ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAREP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | -25.02% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, SAREP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAREP платит дивиденды 2 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAREP | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAREP — январе (+22.08%), для TGKN — январе (+18.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAREP — октябрь (-10.16%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — SAREP или TGKN?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — SAREP или TGKN?
Какая акция лучше по технике — SAREP или TGKN?
Что лучше купить — SAREP или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией