Сравнение SAREP vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SAREP оценён рынком дешевле: 3.46 против 8.86 у TASBP (разница составляет 60.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0.11 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAREP дешевле: 1.28 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAREP составляет 36.89%, что превышает показатель TASBP (28.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TASBP впереди: 5.14% против 3.29% у SAREP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAREP — 1.24, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAREP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | 8.86 | |
| P/B | 1.28 | 2.49 | |
| P/S | 0.11 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 28.14% | |
| ROA | 16.44% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.36% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 3.29% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| EPS | $0.15 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $0.65 | |
Технический анализ
SAREP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAREP — 46.4 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SAREP на -0.5%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SAREP — 37.2 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). По бете TASBP стабильнее (0.45 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает TASBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.41 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 19.32 | 14.86 | |
| CCI (20) | -63.20 | -77.95 | |
| MFI | 65.39 | 33.26 | |
| Williams %R | -80.68 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.19 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.50% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.94% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 5.54 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.45 | |
| ATR % | 4.69% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.67 | |
| RS Rating | 98.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -22.46 | -22.24 | |
| BB ширина | 9.22 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAREP — 28,12 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAREP растёт быстрее по выручке: +8.65% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAREP — 926128 ₽, TASBP — 460127 ₽. SAREP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAREP генерирует 642875 ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAREP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SAREP платит дивиденды 2 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAREP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAREP — январе (+22.08%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAREP — октябрь (-10.16%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAREP: +28.98% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAREP или TASBP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — SAREP или TASBP?
Какая акция лучше по технике — SAREP или TASBP?
Что лучше купить — SAREP или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией