Сравнение SAREP vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSBP торгуется с P/E 3.00, тогда как SAREP — с P/E 3.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAREP составляет 36.89%, что превышает показатель STSBP (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STSBP впереди: 3.33% против 3.29% у SAREP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAREP — 1.24, STSBP — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAREP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | 3.00 | |
| P/B | 1.28 | 0.98 | |
| P/S | 0.11 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 32.73% | |
| ROA | 16.44% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.36% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 3.29% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| EPS | $0.15 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $2.23 | |
Технический анализ
SAREP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAREP — 46.4 (нейтральная зона), STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SAREP на -0.5%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SAREP выше SMA 200 (+9.9%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: SAREP — 37.2 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). По бете STSBP стабильнее (0.52 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает STSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.41 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 19.32 | 16.43 | |
| CCI (20) | -63.20 | -62.57 | |
| MFI | 65.39 | 24.05 | |
| Williams %R | -80.68 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.19 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.50% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.94% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 5.54 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.52 | |
| ATR % | 4.69% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.26 | |
| RS Rating | 98.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -22.46 | -34.43 | |
| BB ширина | 9.22 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAREP — 28,12 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSBP растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +8.65% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAREP — 926128 ₽, STSBP — 818339 ₽. SAREP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAREP генерирует 642875 ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAREP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, SAREP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAREP платит дивиденды 2 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAREP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| Лет выплат | 2.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAREP — январе (+22.08%), для STSBP — январе (+15.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAREP — октябрь (-10.16%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — SAREP или STSBP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — SAREP или STSBP?
Какая акция лучше по технике — SAREP или STSBP?
Что лучше купить — SAREP или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией