Сравнение SARE vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SARE оценён рынком дешевле: 3.46 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 79.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0.11 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARE дешевле: 1.28 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 36.89% у SARE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YRSBP — 3.75%, SARE — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SARE — 1.24, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SARE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | 16.74 | |
| P/B | 1.28 | 9.32 | |
| P/S | 0.11 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 55.69% | |
| ROA | 16.44% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 3.36% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 3.29% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | $0.15 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SARE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SARE — 46.3 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как SARE ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SARE — 23.2 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.28 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 32.29 | |
| CCI (20) | -60.51 | 41.40 | |
| MFI | 75.15 | 81.98 | |
| Williams %R | -71.69 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.19 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.12% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.23% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.27% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 10.60 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.31 | |
| ATR % | 8.65% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.32 | |
| RS Rating | 99.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -37.50 | -13.83 | |
| BB ширина | 35.71 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SARE — 28,12 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSBP растёт быстрее по выручке: +8.72% год к году против +8.65% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SARE — 926,13 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SARE генерирует 642,88 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SARE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 926,13 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 642,88 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SARE платит дивиденды 1 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SARE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARE — августе (+18.26%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SARE — ноябрь (-9.43%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — SARE или YRSBP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — SARE или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — SARE или YRSBP?
Что лучше купить — SARE или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией