Сравнение SARE vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SARE показывает P/E 3.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA SARE — 1.01, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKENP — 45.92%, у SARE — 36.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SARE — 1.24, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SARE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | -0.32 | |
| P/B | 1.28 | -0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 45.92% | |
| ROA | 16.44% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.36% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.29% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.15 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKENP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SARE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SARE — 46.3 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SARE на -1.0%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SARE выше SMA 200 (+27.3%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. ADX: SARE — 23.2 (слабый тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YKENP стабильнее (0.40 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает YKENP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.28 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 76.00 | |
| CCI (20) | -60.51 | 24.38 | |
| MFI | 75.15 | 61.93 | |
| Williams %R | -71.69 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.19 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.12% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.23% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.27% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 10.60 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.40 | |
| ATR % | 8.65% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.02 | |
| RS Rating | 99.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -37.50 | -28.51 | |
| BB ширина | 35.71 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SARE — 28,12 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.65% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SARE зарабатывает 926,13 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SARE — 642,88 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SARE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 926,13 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.15 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 642,88 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: SARE — 1 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SARE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARE — августе (+18.26%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SARE — ноябрь (-9.43%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SARE: +29.07% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SARE или YKENP?
Какие дивиденды у Саратовэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SARE или YKENP?
Что лучше купить — SARE или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией