Сравнение SARE vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SARE показывает P/E 3,46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA SARE — 1,01, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45,92%, у SARE — 36,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SARE — 1,24, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,46 | -0,32 | |
| P/B | 1,28 | -0,15 | |
| P/S | 0,11 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,01 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 45,92% | |
| ROA | 16,44% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3,36% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 3,29% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,15 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,39 | -$2,72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SARE — 70,0 (зона перекупленности), YKEN — 60,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARE и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +12,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SARE выше SMA 200 (+26,1%), YKEN — ниже (-9,2%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. ADX: SARE — 11,7 (нет тренда), YKEN — 33,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SARE стабильнее (0,50 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,03 | 60,20 | |
| Stochastic %K | 92,31 | 56,31 | |
| CCI (20) | 287,54 | 47,84 | |
| MFI | 60,04 | 49,55 | |
| Williams %R | -7,69 | -43,69 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,09 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,74 | 33,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,26% | -0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,95% | +5,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,76% | +12,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,07% | -9,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 288,02 | 39,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,76 | |
| ATR % | 4,91% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,11 | -0,52 | |
| RS Rating | 99,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -31,21 | -35,05 | |
| BB ширина | 12,40 | 43,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SARE — 28,12 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +12,90% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SARE зарабатывает 926,13 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SARE — 642,88 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 926,13 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,15 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 642,88 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: SARE — 1 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARE — августе (+18,26%), для YKEN — августе (+13,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SARE — ноябрь (-4,56%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SARE: +30,17% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — SARE или YKEN?
Какие дивиденды у Саратовэнерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — SARE или YKEN?
Что лучше купить — SARE или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией