Сравнение SARE vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SARE показывает P/E 3.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA SARE — 1.01, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45.92%, у SARE — 36.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SARE — 1.24, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | -0.32 | |
| P/B | 1.28 | -0.15 | |
| P/S | 0.11 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 45.92% | |
| ROA | 16.44% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.36% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.29% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.15 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SARE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SARE — 46.3 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SARE на -1.0%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SARE выше SMA 200 (+27.3%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. ADX: SARE — 23.2 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YKEN стабильнее (0.67 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает YKEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.28 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 56.34 | |
| CCI (20) | -60.51 | 29.39 | |
| MFI | 75.15 | 38.45 | |
| Williams %R | -71.69 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.19 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.12% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.23% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.27% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 10.60 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.67 | |
| ATR % | 8.65% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.32 | |
| RS Rating | 99.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -37.50 | -25.66 | |
| BB ширина | 35.71 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SARE — 28,12 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +8.65% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SARE зарабатывает 926,13 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SARE — 642,88 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 926,13 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.15 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 642,88 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: SARE — 1 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SARE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARE — августе (+18.26%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SARE — ноябрь (-9.43%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — SARE или YKEN?
Какие дивиденды у Саратовэнерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — SARE или YKEN?
Что лучше купить — SARE или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией