Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SARE vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

SARE19

18UPRO

Инвесторы часто выбирают между SARE и UPRO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у SARE — 3,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,89% против 17,60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29,33%, SARE — 3,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу SARE сильнее: 63/100 против 44/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SARE и UPRO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Саратовэнерго

SARERU

₽0,74

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.4

Стоимость

9.2

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Юнипро

UPRORU

₽0,99

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.4

Стоимость

9.1

Качество

8.5

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SAREUPRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2,37 против 3,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0,11 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 1,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SARE составляет 36,89%, что превышает показатель UPRO (17,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29,33% против 3,29% у SARE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SARE — 1,24, UPRO — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SAREUPRO

Показатель	SARE	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	3,46	2,37
P/B	1,28	0,42
P/S	0,11	0,70
PEG	—	0,07
EV/EBITDA	1,01	—
Рентабельность
ROE	36,89%	17,60%
ROA	16,44%	16,49%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	3,36%	23,27%
Чистая маржа	3,29%	29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,24	0,07
Текущая ликв.	1,52	11,97
Быстрая ликв.	1,51	11,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	20,47%
EPS	$0,15	$0,62
Балансовая стоим.	$0,39	$3,55

Технический анализ

SARE набирает 63 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SARE — 55,3 (нейтральная зона), UPRO — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARE выше на 4,0%, UPRO — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SARE выше SMA 200 (+15,2%), UPRO — ниже (-26,7%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: SARE — 11,2 (нет тренда), UPRO — 32,2 (выраженный тренд). По бете SARE стабильнее (0,53 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAREUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SARE	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	55,26	44,45
Stochastic %K	56,10	7,89
CCI (20)	145,78	-20,95
MFI	42,83	54,00
Williams %R	-43,90	-92,11
MACD гистограмма	0,00	0,00
Momentum (10)	0,01	-0,07
Тренд
ADX	11,18	32,23
Цена vs EMA 9	+0,54%	-6,67%
Цена vs EMA 20	+1,77%	-5,11%
Цена vs SMA 50	+3,96%	-3,42%
Цена vs SMA 200	+15,22%	-26,69%
Объём
CMF	-0,13	0,19
Volume Ratio	294,12	68,66
Волатильность и статистика
Beta	0,53	1,18
ATR %	5,02%	6,27%
Sharpe (1г)	0,98	-1,29
RS Rating	98,00	18,00
52w от хая	-37,42	-43,63
BB ширина	7,48	36,87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SARE — 28,12 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARE растёт быстрее по выручке: +12,90% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SARE — 926,13 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	SARE	UPRO	Лидер
Выручка	28,12 млрд ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+12.90%	+4.70%
Чистая прибыль	926,13 млн ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-2.40%	+23.40%
EPS (TTM)	$0,15	$0,62
Операц. Cash Flow	1,01 млрд ₽	—	—
Free Cash Flow	642,88 млн ₽	—	—

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SARE платит дивиденды 1 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	SARE	UPRO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,00	$0,32
Коэфф. выплат	—	20,47%
Лет выплат	1	10
CAGR дивидендов (5л)	—	3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARE — августе (+18,26%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SARE — ноябрь (-4,56%), для UPRO — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SARE

+10,8

-3,3

-2,0

+10,5

-2,9

-4,2

+14,1

+18,3

-1,8

-3,6

-4,6

-1,2

UPRO

+3,9

-1,3

-0,3

-2,1

-3,0

-0,6

+2,2

+0,6

-3,9

+1,8

+0,4

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго или Юнипро?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2,37 против 3,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SARE или UPRO?

ROE SARE — 36,89%, UPRO — 17,60%. SARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Саратовэнерго и Юнипро?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго или Юнипро?

По объёму выручки: SARE — 28,12 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SARE или UPRO?

Чистая маржа SARE — 3,29%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SARE или UPRO?

Технический скоринг: SARE — 63/100, UPRO — 44/100. SARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SARE или UPRO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик SARE выигрывает 19, UPRO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией