ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SARE vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
SARE21
18STSBP
Хотя SARE и STSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Саратовэнерго специализируется в «Электросети», а СтаврЭнСб привилегированные — в «Электрогенерация». По капитализации SARE крупнее в 3.0× (3,62 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 3.46 у SARE (разница составляет 13.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SARE составляет 36.89%, что превышает показатель STSBP (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STSBP впереди: 3.33% против 3.29% у SARE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как SARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 33/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
SARE
Саратовэнерго
SARERU
0,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,62 млрд ₽
ETP Rank5.8
Стоимость
8.7
Качество
7.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

SARESTSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3.00 (у SARE — 3.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 32.73% у STSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STSBP — 3.33%, SARE — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SARE — 1.24, STSBP — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SARESTSBP
ПоказательSARESTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.463.00
P/B1.280.98
P/S0.110.10
PEG—0.11
EV/EBITDA1.012.32
Рентабельность
ROE36.89%32.73%
ROA16.44%17.07%
Валовая маржа——
Операц. маржа3.36%3.92%
Чистая маржа3.29%3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.240.92
Текущая ликв.1.521.28
Быстрая ликв.1.511.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10.19%
Коэфф. выплат—48.48%
EPS$0.15$0.97
Балансовая стоим.$0.39$2.23

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 33/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SARE составляет 46.3 (нейтральная зона), у STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SARE на -1.0%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SARE выше SMA 200 (+27.3%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: SARE — 23.2 (слабый тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). STSBP менее волатилен — бета 0.52 против 0.74 у SARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SARESTSBP
Общая оценка
33
29
Осцилляторы
47
47
Тренд
47
31
Объём
25
31
Волатильность
43
50
ИндикаторSARESTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2831.56
Stochastic %K28.3116.43
CCI (20)-60.51-62.57
MFI75.1524.05
Williams %R-71.69-83.57
MACD гистограмма-0.01-0.02
Momentum (10)0.04-0.06
Тренд
ADX23.1935.30
Цена vs EMA 9-3.12%-1.90%
Цена vs EMA 20-4.23%-6.55%
Цена vs SMA 50-0.97%-14.53%
Цена vs SMA 200+27.27%-10.47%
Объём
CMF-0.38-0.16
Volume Ratio10.6023.14
Волатильность и статистика
Beta0.740.52
ATR %8.65%4.67%
Sharpe (1г)1.110.26
RS Rating99.0058.00
52w от хая-37.50-34.43
BB ширина35.7139.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SARE — 28,12 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10.62% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SARE — 926,13 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SARE генерирует 642,88 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSARESTSBPЛидер
Выручка28,12 млрд ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+8.65%+10.62%
Чистая прибыль926,13 млн ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)+97.10%+21.27%
EPS (TTM)$0.15$0.73
Операц. Cash Flow1,01 млрд ₽995792 ₽
Free Cash Flow642,88 млн ₽671469 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, SARE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SARE платит дивиденды 1 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательSARESTSBPЛидер
Див. доходность—10.19%
Годовые дивиденды$0.00$0.47
Коэфф. выплат—48.48%
Лет выплат1.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)—74.88%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SARE приходится на августе (+18.26%), а STSBP — на январе (+15.42%). Слабые месяцы: для SARE — ноябрь (-9.43%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +29.07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SARE
+14.0
+2.1
-4.8
+11.7
-2.5
-5.1
+11.0
+18.3
-2.2
-3.3
-9.4
-0.6
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?
По P/E СтаврЭнСб привилегированные оценена ниже: 3.00 против 3.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SARE или STSBP?
ROE SARE — 36.89%, STSBP — 32.73%. SARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Саратовэнерго и СтаврЭнСб привилегированные?
СтаврЭнСб привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.19%. Саратовэнерго дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: SARE — 28,12 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SARE или STSBP?
Чистая маржа SARE — 3.29%, STSBP — 3.33%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — SARE или STSBP?
Технический скоринг: SARE — 33/100, STSBP — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SARE или STSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик SARE выигрывает 21, STSBP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией