Сравнение SANM vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как SANM — с P/E 48.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 1.09 против 1.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNT дешевле: 3.20 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 8.09 vs 25.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.42% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VNT — 13.37%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SANM — 0.90, VNT — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SANM | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.30 | 9.77 | |
| P/B | 5.18 | 3.20 | |
| P/S | 1.09 | 1.30 | |
| PEG | 5.63 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 25.12 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | 33.42% | |
| ROA | 2.68% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 8.53% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 4.61% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $4.79 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $48.15 | $8.92 | |
Технический анализ
SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SANM — 62.9 (нейтральная зона), VNT — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SANM выше на 33.3%, VNT — ниже на -18.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SANM выше SMA 200 (+54.9%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. Сила тренда по ADX: SANM — 46.3 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). По бете VNT стабильнее (1.25 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SANM | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.90 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 47.42 | 0.73 | |
| CCI (20) | 42.70 | -101.23 | |
| MFI | 69.01 | 23.95 | |
| Williams %R | -52.58 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -3.18 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.27 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.26% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.93% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 71.79 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 1.25 | |
| ATR % | 5.57% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | -0.96 | |
| RS Rating | 96.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -9.42 | -41.04 | |
| BB ширина | 33.35 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SANM — 8,13 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: SANM генерирует 473,30 млн $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SANM | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,13 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,89 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 620,66 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 473,30 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VNT обеспечивает 0.35% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SANM | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SANM — ноябре (+8.49%), для VNT — мае (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SANM — октябрь (-0.51%), для VNT — сентябрь (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — SANM или VNT?
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — SANM или VNT?
Какая акция лучше по технике — SANM или VNT?
Что лучше купить — SANM или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией