ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SANM vs VNT

Тикер 1
Тикер 2
SANM17
26VNT
Инвесторы часто выбирают между SANM и VNT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SANM крупнее в 2,2× (10,87 млрд $ vs 4,94 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 14,44 против 35,57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала VNT составляет 28,25%, что превышает показатель SANM (12,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VNT впереди: 11,34% против 2,41% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VNT сильнее: 70/100 против 45/100 у SANM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VNT побеждает по числу метрик: 26 против 17 у SANM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SANM
Sanmina Corporation
SANMNASDAQ
$202,73-$2,93 (-1,42%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,87 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.7
Качество
6.8
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0
VNT
Vontier Corporation
VNTNYSE
$35,09-$0,19 (-0,54%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,94 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.7
Качество
7.4
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

SANMVNT

Фундаментальный анализ

VNT торгуется с P/E 14,44, тогда как SANM — с P/E 35,57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 0,85 против 1,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 11,33 vs 17,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,25% против 12,57% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VNT — 11,34%, SANM — 2,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SANM — 0,95, VNT — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SANMVNT
ПоказательSANMVNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,5714,44
P/B4,274,11
P/S0,851,61
PEG1,85-1,90
EV/EBITDA17,1411,33
Рентабельность
ROE12,57%28,25%
ROA3,16%8,63%
Валовая маржа9,01%46,62%
Операц. маржа5,09%18,95%
Чистая маржа2,41%11,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,951,62
Текущая ликв.1,781,25
Быстрая ликв.1,060,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,28%
Коэфф. выплат0,00%4,14%
EPS$5,72$2,49
Балансовая стоим.$51,24$8,59

Технический анализ

VNT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SANM — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SANM — 48,3 (нейтральная зона), VNT — 74,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VNT торгуется выше SMA 50 (16,7%), тогда как SANM ниже этой средней (-10,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SANM выше SMA 200 (+13,4%), VNT — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. Сила тренда по ADX: SANM — 21,6 (слабый тренд), VNT — 34,4 (выраженный тренд). По бете VNT стабильнее (1,08 vs 2,43). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SANMVNT
Общая оценка
45
70
Осцилляторы
44
55
Тренд
49
67
Объём
50
72
Волатильность
50
43
ИндикаторSANMVNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,2774,64
Stochastic %K65,9980,00
CCI (20)25,48164,47
MFI38,9782,27
Williams %R-34,01-20,00
MACD гистограмма2,370,41
Momentum (10)-5,704,31
Тренд
ADX21,6534,40
Цена vs EMA 9+1,99%+4,94%
Цена vs EMA 20-0,08%+9,26%
Цена vs SMA 50-10,74%+16,73%
Цена vs SMA 200+13,45%-0,37%
Объём
CMF-0,040,21
Volume Ratio49,11139,36
Волатильность и статистика
Beta2,431,08
ATR %7,70%3,04%
Sharpe (1г)1,04-0,46
RS Rating88,0022,00
52w от хая-29,77-27,20
BB ширина28,2622,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SANM — 8,13 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SANM растёт быстрее по выручке: +7,40% год к году против +3,20% у VNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: SANM генерирует 473,30 млн $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSANMVNTЛидер
Выручка8,13 млрд $3,08 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.40%+3.20%
Чистая прибыль245,89 млн $406,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+10.50%-3.80%
EPS (TTM)$4,56$2,77
Операц. Cash Flow620,66 млн $511 млн $
Free Cash Flow473,30 млн $441,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VNT обеспечивает 0,28% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.

ПоказательSANMVNTЛидер
Див. доходность—0,28%
Годовые дивиденды—$0,05
Коэфф. выплат—4,14%
Лет выплат06
CAGR дивидендов (5л)—-7,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SANM — ноябре (+8,49%), для VNT — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SANM — октябрь (-0,51%), для VNT — сентябрь (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +25,54% против +3,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SANM
+1,2
+0,9
-0,0
+8,1
+2,8
+1,1
+3,0
+0,5
-0,2
-0,5
+8,5
+0,1
VNT
+2,5
+3,3
-2,2
-1,8
+2,2
-1,9
+5,9
+0,8
-7,6
-1,2
+3,2
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Vontier Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vontier Corporation: P/E 14,44 против 35,57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — SANM или VNT?
ROE SANM — 12,57%, VNT — 28,25%. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Vontier Corporation?
Vontier Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,28%. Sanmina Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Vontier Corporation?
По объёму выручки: SANM — 8,13 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SANM или VNT?
Чистая маржа SANM — 2,41%, VNT — 11,34%. VNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SANM или VNT?
Технический скоринг: SANM — 45/100, VNT — 70/100. VNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SANM или VNT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SANM выигрывает 17, VNT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией