Сравнение SANM vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

SANM24

16VICR

SANM против VICR — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SANM оценён рынком дешевле: 48.30 против 87.89 у VICR (разница составляет 45.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.22% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, SANM — 2.29%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VICR — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество SANM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Sanmina Corporation

SANMNASDAQ

234,36 $+3,18 $ (+1,38%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

SANMVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SANM с P/E 48.30 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SANM оценён ниже: 1.09 против 25.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 5.18 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 25.12 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICR составляет 20.22%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 28.98% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SANM — 0.90, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SANMVICR

Показатель	SANM	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	48.30	87.89
P/B	5.18	15.94
P/S	1.09	25.26
PEG	5.63	0.18
EV/EBITDA	25.12	88.34
Рентабельность
ROE	10.88%	20.22%
ROA	2.68%	16.98%
Валовая маржа	8.53%	58.81%
Операц. маржа	4.61%	20.96%
Чистая маржа	2.29%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.01
Текущая ликв.	1.71	14.30
Быстрая ликв.	1.03	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.79	$3.01
Балансовая стоим.	$48.15	$16.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу SANM: скоринг 74/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SANM — 62.9, VICR — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SANM на 33.3%, VICR на 21.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SANM — 46.3 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета SANM — 2.04, VICR — 2.97. VICR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SANMVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SANM	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	62.90	52.80
Stochastic %K	47.42	38.69
CCI (20)	42.70	-53.03
MFI	69.01	44.58
Williams %R	-52.58	-61.31
MACD гистограмма	-3.18	-5.87
Momentum (10)	-7.37	-16.14
Тренд
ADX	46.27	21.73
Цена vs EMA 9	+0.14%	-1.37%
Цена vs EMA 20	+5.53%	+1.26%
Цена vs SMA 50	+33.26%	+21.14%
Цена vs SMA 200	+54.93%	+104.59%
Объём
CMF	0.17	0.19
Volume Ratio	71.79	81.88
Волатильность и статистика
Beta	2.04	2.97
ATR %	5.57%	9.43%
Sharpe (1г)	1.82	2.62
RS Rating	96.00	99.00
52w от хая	-9.42	-16.61
BB ширина	33.35	27.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SANM генерирует 8,13 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, VICR — 118,56 млн $. SANM генерирует больше чистой прибыли. FCF: SANM генерирует 473,30 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SANM	VICR
Выручка	8,13 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	245,89 млн $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$2.63
Операц. Cash Flow	620,66 млн $	139,55 млн $
Free Cash Flow	473,30 млн $	119,23 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.

Показатель	SANM	VICR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SANM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.49%), VICR — в июле (+17.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SANM — октябрь (-0.51%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SANM

+1.2

+0.9

-0.0

+8.1

+1.4

+1.6

+5.7

+0.5

-0.2

-0.5

+8.5

+0.1

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Vicor Corporation?

Мультипликатор P/E у Sanmina Corporation ниже (48.30 vs 87.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SANM или VICR?

ROE SANM — 10.88%, VICR — 20.22%. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Vicor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Vicor Corporation?

По объёму выручки: SANM — 8,13 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SANM или VICR?

Чистая маржа SANM — 2.29%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SANM или VICR?

Технический скоринг: SANM — 74/100, VICR — 60/100. SANM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SANM или VICR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SANM выигрывает 24, VICR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией