ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение SANM vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
SANM16
25VICR
SANM против VICR — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SANM оценён рынком дешевле: 38,08 против 79,47 у VICR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,83% против 12,57% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 30,65%, SANM — 2,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 59/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте VICR уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SANM
Sanmina Corporation
SANMNASDAQ
$199,65-$17,38 (-8,01%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,70 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.3
Качество
6.8
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
$234,64-$18,86 (-7,44%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
2.7
Качество
9.1
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

SANMVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SANM с P/E 38,08 (у VICR — 79,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SANM оценён ниже: 0,91 против 24,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 4,57 против 13,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 18,28 vs 86,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICR составляет 19,83%, что превышает показатель SANM (12,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 30,65% против 2,41% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SANM — 0,95, VICR — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SANMVICR
ПоказательSANMVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,0879,47
P/B4,5713,96
P/S0,9124,24
PEG1,980,68
EV/EBITDA18,2886,57
Рентабельность
ROE12,57%19,83%
ROA3,16%16,25%
Валовая маржа9,01%56,63%
Операц. маржа5,09%18,64%
Чистая маржа2,41%30,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,950,01
Текущая ликв.1,7813,25
Быстрая ликв.1,0611,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,72$3,16
Балансовая стоим.$51,24$18,17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 59/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SANM — 55,4, VICR — 56,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SANM на -1,1%, VICR на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SANM — 16,3 (нет тренда), VICR — 21,8 (слабый тренд). Волатильность: бета SANM — 2,40, VICR — 3,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SANMVICR
Общая оценка
59
56
Осцилляторы
58
53
Тренд
58
60
Объём
44
50
Волатильность
55
45
ИндикаторSANMVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,4156,92
Stochastic %K98,5497,09
CCI (20)85,32211,64
MFI53,8465,81
Williams %R-1,46-2,91
MACD гистограмма3,537,08
Momentum (10)23,8039,96
Тренд
ADX16,3021,84
Цена vs EMA 9+4,98%+11,04%
Цена vs EMA 20+5,66%+10,68%
Цена vs SMA 50-1,10%-4,19%
Цена vs SMA 200+19,94%+30,02%
Объём
CMF-0,07-0,01
Volume Ratio48,3188,76
Волатильность и статистика
Beta2,403,28
ATR %6,00%7,88%
Sharpe (1г)1,162,24
RS Rating89,0099,00
52w от хая-24,82-33,73
BB ширина29,2727,40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SANM генерирует 8,13 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VICR — +13,50%, SANM — +7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, VICR — 118,56 млн $. SANM генерирует больше чистой прибыли. FCF: SANM генерирует 473,30 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSANMVICRЛидер
Выручка8,13 млрд $407,70 млн $
Рост выручки (г/г)+7.40%+13.50%
Чистая прибыль245,89 млн $118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)+10.50%+1834.30%
EPS (TTM)$4,56$2,63
Операц. Cash Flow620,66 млн $139,55 млн $
Free Cash Flow473,30 млн $119,23 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.

ПоказательSANMVICRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,15
Коэфф. выплат——
Лет выплат07
CAGR дивидендов (5л)—4,56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SANM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,49%), VICR — в июле (+12,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SANM — октябрь (-0,51%), для VICR — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +25,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SANM
+1,2
+0,9
-0,0
+8,1
+2,8
+1,1
+3,0
+0,5
-0,2
-0,5
+8,5
+0,1
VICR
+1,4
+2,7
-2,9
+9,2
+9,9
+2,0
+12,6
+2,4
-0,8
+6,5
+4,2
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Vicor Corporation?
Мультипликатор P/E у Sanmina Corporation ниже (38,08 vs 79,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SANM или VICR?
ROE SANM — 12,57%, VICR — 19,83%. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Vicor Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Vicor Corporation?
По объёму выручки: SANM — 8,13 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SANM или VICR?
Чистая маржа SANM — 2,41%, VICR — 30,65%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SANM или VICR?
Технический скоринг: SANM — 59/100, VICR — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SANM или VICR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SANM выигрывает 16, VICR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией