Сравнение SANM vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SANM с P/E 36,24 (у TTMI — 60,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 0,87 против 4,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 4,35 против 7,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 17,44 vs 30,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,09% против 12,57% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTMI — 7,01%, SANM — 2,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SANM — 0,95, TTMI — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SANM | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,24 | 60,91 | |
| P/B | 4,35 | 7,49 | |
| P/S | 0,87 | 4,27 | |
| PEG | 1,88 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 17,44 | 30,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,57% | 13,09% | |
| ROA | 3,16% | 5,36% | |
| Валовая маржа | 9,01% | 20,71% | |
| Операц. маржа | 5,09% | 9,83% | |
| Чистая маржа | 2,41% | 7,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,72 | $2,27 | |
| Балансовая стоим. | $51,24 | $18,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SANM — 50,3 (нейтральная зона), TTMI — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SANM на -7,0%, TTMI на -12,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SANM — 18,3 (нет тренда), TTMI — 21,3 (слабый тренд). По бете SANM стабильнее (2,41 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SANM | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,27 | 50,56 | |
| Stochastic %K | 81,88 | 78,25 | |
| CCI (20) | 49,42 | 67,18 | |
| MFI | 37,82 | 59,59 | |
| Williams %R | -18,12 | -21,75 | |
| MACD гистограмма | 2,91 | 3,47 | |
| Momentum (10) | 23,08 | 23,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,28 | 21,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,00% | +4,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,51% | +3,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,01% | -12,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,66% | +19,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 71,84 | 98,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,41 | 3,35 | |
| ATR % | 6,81% | 8,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 1,76 | |
| RS Rating | 87,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -28,45 | -37,95 | |
| BB ширина | 28,28 | 36,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SANM — 8,13 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTMI растёт быстрее по выручке: +19,00% год к году против +7,40% у SANM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, TTMI — 177,45 млн $. SANM генерирует больше чистой прибыли. FCF: SANM генерирует 473,30 млн $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SANM | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,13 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | +19.00% | |
| Чистая прибыль | 245,89 млн $ | 177,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.50% | +215.20% | |
| EPS (TTM) | $4,56 | $1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 620,66 млн $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 473,30 млн $ | -683000 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SANM | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SANM — ноябре (+8,49%), для TTMI — мае (+8,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SANM — октябрь (-0,51%), для TTMI — март (-3,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +32,62% против +25,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SANM или TTMI?
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — SANM или TTMI?
Какая акция лучше по технике — SANM или TTMI?
Что лучше купить — SANM или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией