Сравнение SANM vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 48.30 у SANM (разница составляет 40.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 1.09 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TRMB — 2.33, у SANM — 5.18. EV/EBITDA TRMB — 17.46, у SANM — 25.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SANM — 10.88%, у TRMB — 7.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRMB удерживает чистую маржу на уровне 12.37%, опережая SANM (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SANM — 0.90, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SANM | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.30 | 28.77 | |
| P/B | 5.18 | 2.33 | |
| P/S | 1.09 | 3.54 | |
| PEG | 5.63 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 25.12 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | 7.95% | |
| ROA | 2.68% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 8.53% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 4.61% | 17.82% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.79 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $48.15 | $24.04 | |
Технический анализ
SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SANM — 62.9 (нейтральная зона), TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SANM торгуется выше SMA 50 (33.3%), тогда как TRMB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SANM выше SMA 200 (+54.9%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. ADX: SANM — 46.3 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRMB стабильнее (1.39 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SANM | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.90 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 47.42 | 18.61 | |
| CCI (20) | 42.70 | -94.12 | |
| MFI | 69.01 | 19.24 | |
| Williams %R | -52.58 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | -3.18 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.27 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.26% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.93% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 71.79 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 1.39 | |
| ATR % | 5.57% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | -0.92 | |
| RS Rating | 96.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -9.42 | -36.03 | |
| BB ширина | 33.35 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SANM — 8,13 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SANM — 473,30 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SANM | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,13 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,89 млн $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 620,66 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 473,30 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SANM | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SANM — ноябре (+8.49%), для TRMB — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SANM — октябрь (-0.51%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — SANM или TRMB?
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — SANM или TRMB?
Какая акция лучше по технике — SANM или TRMB?
Что лучше купить — SANM или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией