Сравнение SANM vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 30.81 (у SANM — 48.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 1.09 vs 4.57 у TDY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDY — 2.69, у SANM — 5.18. EV/EBITDA TDY — 19.81, у SANM — 25.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SANM — 10.88%, у TDY — 8.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDY удерживает чистую маржу на уровне 14.99%, опережая SANM (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SANM — 0.90, у TDY — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SANM | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.30 | 30.81 | |
| P/B | 5.18 | 2.69 | |
| P/S | 1.09 | 4.57 | |
| PEG | 5.63 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 25.12 | 19.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | 8.85% | |
| ROA | 2.68% | 6.02% | |
| Валовая маржа | 8.53% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 4.61% | 19.03% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 14.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.79 | $19.94 | |
| Балансовая стоим. | $48.15 | $228.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 31/100 у TDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SANM составляет 62.9 (нейтральная зона), у TDY — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SANM торгуется выше SMA 50 (33.3%), тогда как TDY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SANM — 46.3 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDY менее волатилен — бета 0.97 против 2.04 у SANM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SANM | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.90 | 42.10 | |
| Stochastic %K | 47.42 | 25.59 | |
| CCI (20) | 42.70 | -123.12 | |
| MFI | 69.01 | 49.27 | |
| Williams %R | -52.58 | -74.41 | |
| MACD гистограмма | -3.18 | -3.00 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -29.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.27 | 12.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.26% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.93% | +6.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 71.79 | 131.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 0.97 | |
| ATR % | 5.57% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 0.84 | |
| RS Rating | 96.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -9.42 | -11.42 | |
| BB ширина | 33.35 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SANM — 8,13 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SANM — 473,30 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SANM | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,13 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,89 млн $ | 894,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $18.88 | |
| Операц. Cash Flow | 620,66 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 473,30 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SANM | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SANM приходится на ноябре (+8.49%), а TDY — на ноябре (+5.84%). Наименее удачные месяцы: SANM — октябрь (-0.51%), TDY — июнь (-0.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +22.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — SANM или TDY?
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше маржинальность — SANM или TDY?
Какая акция лучше по технике — SANM или TDY?
Что лучше купить — SANM или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией