Сравнение SANM vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SANM оценён рынком дешевле: 35,57 против 73,38 у ST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 0,85 против 1,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ST — 2,27, у SANM — 4,27. EV/EBITDA ST — 11,91, у SANM — 17,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SANM (12,57% vs 3,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ST — 2,38%, у SANM — 2,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SANM — 0,95, у ST — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SANM | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,57 | 73,38 | |
| P/B | 4,27 | 2,27 | |
| P/S | 0,85 | 1,78 | |
| PEG | 1,85 | -0,22 | |
| EV/EBITDA | 17,14 | 11,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,57% | 3,18% | |
| ROA | 3,16% | 1,36% | |
| Валовая маржа | 9,01% | 28,47% | |
| Операц. маржа | 5,09% | 14,49% | |
| Чистая маржа | 2,41% | 2,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,04% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 76,19% | |
| EPS | $5,72 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $51,24 | $20,34 | |
Технический анализ
SANM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ST — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SANM — 48,5 (нейтральная зона), ST — 48,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SANM на -9,8%, ST на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SANM — 20,5 (слабый тренд), ST — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ST стабильнее (2,05 vs 2,43). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SANM | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,50 | 48,77 | |
| Stochastic %K | 66,15 | 22,75 | |
| CCI (20) | 22,44 | 9,59 | |
| MFI | 32,57 | 46,22 | |
| Williams %R | -33,85 | -77,25 | |
| MACD гистограмма | 2,45 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 30,32 | -0,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,52 | 19,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,56% | -0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,10% | -0,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,77% | -2,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,01% | +17,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 57,29 | 59,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,43 | 2,05 | |
| ATR % | 7,22% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | 1,18 | |
| RS Rating | 84,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -29,77 | -14,21 | |
| BB ширина | 28,11 | 9,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SANM — 8,13 млрд $, ST — 3,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SANM растёт быстрее по выручке: +7,40% год к году против -5,90% у ST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, ST — 31,30 млн $. SANM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SANM — 473,30 млн $, ST — 490,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SANM | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,13 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | -5.90% | |
| Чистая прибыль | 245,89 млн $ | 31,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.50% | -75.60% | |
| EPS (TTM) | $4,56 | $0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 620,66 млн $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 473,30 млн $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
ST выплачивает дивиденды с доходностью 1,04% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SANM | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,04% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | — | 76,19% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SANM — ноябре (+8,49%), для ST — мае (+3,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SANM — октябрь (-0,51%), ST — март (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +25,54% против +3,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — SANM или ST?
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше маржинальность — SANM или ST?
Какая акция лучше по технике — SANM или ST?
Что лучше купить — SANM или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией