Сравнение SANM vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 19,65 против 36,24 у SANM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 0,87 vs 11,18 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 4,35 против 14,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNDK оценён ниже: 16,95 vs 17,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 93,13%, что превышает показатель SANM (12,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 56,46% против 2,41% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SANM — 0,95, SNDK — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SANM | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,24 | 19,65 | |
| P/B | 4,35 | 14,28 | |
| P/S | 0,87 | 11,18 | |
| PEG | 1,88 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 17,44 | 16,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,57% | 93,13% | |
| ROA | 3,16% | 50,80% | |
| Валовая маржа | 9,01% | 71,47% | |
| Операц. маржа | 5,09% | 61,19% | |
| Чистая маржа | 2,41% | 56,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,72 | $77,78 | |
| Балансовая стоим. | $51,24 | $107,05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SANM составляет 50,3 (нейтральная зона), у SNDK — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SANM на -7,0%, SNDK на -7,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SANM — 18,3 (нет тренда), SNDK — 16,9 (нет тренда). SANM менее волатилен — бета 2,41 против 4,32 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SANM | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,27 | 53,51 | |
| Stochastic %K | 81,88 | 90,94 | |
| CCI (20) | 49,42 | 75,13 | |
| MFI | 37,82 | 47,63 | |
| Williams %R | -18,12 | -9,06 | |
| MACD гистограмма | 2,91 | 31,87 | |
| Momentum (10) | 23,08 | 248,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,28 | 16,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,00% | +13,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,51% | +10,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,01% | -7,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,66% | +70,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 71,84 | 131,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,41 | 4,32 | |
| ATR % | 6,81% | 11,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 3,55 | |
| RS Rating | 87,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -28,45 | -35,10 | |
| BB ширина | 28,28 | 46,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SANM — 8,13 млрд $, SNDK — 20,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNDK: +175,30% г/г vs +7,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SANM — 245,89 млн $, SNDK — 11,43 млрд $. SNDK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SANM генерирует 473,30 млн $, SNDK — 11,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SANM | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,13 млрд $ | 20,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | +175.30% | |
| Чистая прибыль | 245,89 млн $ | 11,43 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,56 | $77,78 | |
| Операц. Cash Flow | 620,66 млн $ | 11,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 473,30 млн $ | 11,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SANM | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SANM приходится на ноябре (+8,49%), а SNDK — на сентябре (+119,70%). Слабые месяцы: для SANM — октябрь (-0,51%), для SNDK — июль (-22,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397,48% против +25,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sanmina Corporation или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — SANM или SNDK?
Какие дивиденды у Sanmina Corporation и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sanmina Corporation или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — SANM или SNDK?
Какая акция лучше по технике — SANM или SNDK?
Что лучше купить — SANM или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией