Сравнение SAIL vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SAIL — -31.17, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 4.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0.00, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | -176.18 | |
| P/B | 1.23 | 4.63 | |
| P/S | 7.93 | 3.19 | |
| PEG | -0.19 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | -3.04% | |
| ROA | -3.55% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -25.21% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $3.96 | |
Технический анализ
ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 71.3 (зона перекупленности), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIL на 19.1%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SAIL — 18.2 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.30 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 97.08 | 64.02 | |
| CCI (20) | 191.10 | 56.31 | |
| MFI | 62.97 | 52.86 | |
| Williams %R | -2.92 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.21 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.57% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.51% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.05% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.58% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 72.97 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 2.74 | |
| ATR % | 5.64% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.69 | |
| RS Rating | 22.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -39.96 | -26.35 | |
| BB ширина | 35.22 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SAIL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — июне (+31.83%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — SAIL или ZETA?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или ZETA?
Что лучше купить — SAIL или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией