Сравнение SAIL vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 6.62 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у YOU — 33.19. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 36.43 | |
| P/B | 1.23 | 33.19 | |
| P/S | 7.93 | 6.62 | |
| PEG | -0.19 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 106.71% | |
| ROA | -3.55% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.48 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 71.5 (зона перекупленности), у YOU — 66.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SAIL и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YOU менее волатилен — бета 1.06 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 97.62 | |
| CCI (20) | 167.52 | 164.40 | |
| MFI | 63.34 | 85.78 | |
| Williams %R | -2.12 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.82 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.06 | |
| ATR % | 5.42% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 1.71 | |
| RS Rating | 22.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -0.34 | |
| BB ширина | 38.52 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на июне (+31.83%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или YOU?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или YOU?
Что лучше купить — SAIL или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией