Сравнение SAIL vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -65,48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 35,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 5,33 vs 8,94 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,46, у YOU — 25,89. EV/EBITDA YOU — 17,85, у SAIL — 765,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как YOU показывает рентабельность 82,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0,00, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -65,48 | 35,11 | |
| P/B | 1,46 | 25,89 | |
| P/S | 8,94 | 5,33 | |
| PEG | -0,27 | -1,78 | |
| EV/EBITDA | 765,45 | 17,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | 82,40% | |
| ROA | -2,09% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -14,04% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,41% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$0,28 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $2,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 73/100 против 50/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 64,8 (нейтральная зона), у YOU — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SAIL торгуется выше SMA 50 (14,0%), тогда как YOU ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAIL — 25,6 (выраженный тренд), YOU — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YOU менее волатилен — бета 0,75 против 1,52 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,79 | 44,92 | |
| Stochastic %K | 84,79 | 10,01 | |
| CCI (20) | 137,93 | -46,35 | |
| MFI | 48,18 | 60,56 | |
| Williams %R | -15,21 | -89,99 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 3,14 | 1,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,61 | 15,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,39% | -3,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,24% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,98% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,03% | +17,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 26,17 | 140,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 0,75 | |
| ATR % | 5,15% | 6,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 1,00 | |
| RS Rating | 26,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -26,33 | -23,18 | |
| BB ширина | 29,19 | 12,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +16,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,41% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SAIL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на мае (+28,43%), а YOU — на феврале (+9,31%). Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17,20%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или YOU?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или YOU?
Что лучше купить — SAIL или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией