Сравнение SAIL vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у XYZ — 1.95. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 52.58 | |
| P/B | 1.23 | 1.95 | |
| P/S | 7.93 | 1.72 | |
| PEG | -0.19 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 3.64% | |
| ROA | -3.55% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAIL — 71.3, XYZ — 53.5. SAIL в зоне зона перекупленности, а XYZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.1% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), SAIL — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: SAIL — 18.2 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIL — 1.64, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.30 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 97.08 | 33.01 | |
| CCI (20) | 191.10 | -62.47 | |
| MFI | 62.97 | 37.56 | |
| Williams %R | -2.92 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.21 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.57% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.51% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.05% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.58% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 72.97 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 2.05 | |
| ATR % | 5.64% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.55 | |
| RS Rating | 22.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -39.96 | -14.07 | |
| BB ширина | 35.22 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+31.83%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или XYZ?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или XYZ?
Что лучше купить — SAIL или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией