Сравнение SAIL vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-71,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 139,35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,89 против 9,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,58, у XYZ — 2,16. EV/EBITDA XYZ — 39,73, у SAIL — 833,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как XYZ показывает рентабельность 1,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0,00, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -71,11 | 139,35 | |
| P/B | 1,58 | 2,16 | |
| P/S | 9,71 | 1,89 | |
| PEG | -0,29 | -1,58 | |
| EV/EBITDA | 833,89 | 39,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | 1,62% | |
| ROA | -2,09% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 46,36% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 10,15% | |
| Чистая маржа | -14,04% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,28 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $36,82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 85/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SAIL — 63,3, XYZ — 48,9. Обе акции находятся в одной зоне. SAIL и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,5% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 35,6 (выраженный тренд), XYZ — 17,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIL — 1,56, XYZ — 1,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,32 | 48,89 | |
| Stochastic %K | 76,23 | 23,26 | |
| CCI (20) | 78,49 | -23,11 | |
| MFI | 60,83 | 42,36 | |
| Williams %R | -23,77 | -76,74 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 1,80 | -5,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,62 | 17,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,31% | -1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,07% | -1,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,50% | +2,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,33% | +15,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 75,67 | 73,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 1,91 | |
| ATR % | 4,90% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,30 | |
| RS Rating | 27,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -20,00 | -8,37 | |
| BB ширина | 39,83 | 11,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAIL — +24,40%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SAIL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+28,43%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17,20%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или XYZ?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или XYZ?
Что лучше купить — SAIL или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией