Сравнение SAIL vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-69,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 78,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 3,67 против 9,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WK оценён ниже: 56,14 vs 809,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0,00, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69,11 | 78,48 | |
| P/B | 1,54 | -37,33 | |
| P/S | 9,44 | 3,67 | |
| PEG | -0,28 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 809,58 | 56,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | -123,75% | |
| ROA | -2,09% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 80,21% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 3,26% | |
| Чистая маржа | -14,04% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,28 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | -$1,74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SAIL — 71,0, WK — 71,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIL на 19,8%, WK на 23,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAIL выше SMA 200 (+15,2%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: SAIL — 27,1 (выраженный тренд), WK — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета WK — 0,08, SAIL — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,97 | 71,31 | |
| Stochastic %K | 94,84 | 95,96 | |
| CCI (20) | 182,23 | 159,25 | |
| MFI | 57,01 | 55,25 | |
| Williams %R | -5,16 | -4,04 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | 0,65 | |
| Momentum (10) | 3,71 | 12,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,15 | 23,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,79% | +6,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,57% | +12,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,82% | +23,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,22% | -2,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 90,77 | 108,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,08 | |
| ATR % | 5,08% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | -0,26 | |
| RS Rating | 21,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -22,25 | -32,91 | |
| BB ширина | 30,77 | 26,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAIL — +24,40%, WK — +19,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+28,43%), WK — в ноябре (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17,20%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или WK?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или WK?
Что лучше купить — SAIL или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией