Сравнение SAIL vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0.00, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 194.56 | |
| P/B | 1.23 | -218.97 | |
| P/S | 7.93 | 2.94 | |
| PEG | -0.19 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | -46.74% | |
| ROA | -3.55% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -28.70% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAIL — 71.5, WK — 45.3. SAIL в зоне зона перекупленности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а SAIL — нет. Волатильность: бета WK — 0.07, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 48.87 | |
| CCI (20) | 167.52 | -40.56 | |
| MFI | 63.34 | 46.78 | |
| Williams %R | -2.12 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 2.82 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.07 | |
| ATR % | 5.42% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | -0.49 | |
| RS Rating | 22.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -48.48 | |
| BB ширина | 38.52 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SAIL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+31.83%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или WK?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или WK?
Что лучше купить — SAIL или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией