Сравнение SAIL vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 16.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SAIL | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 16.03 | |
| P/B | 1.23 | 3.90 | |
| P/S | 7.93 | 1.85 | |
| PEG | -0.19 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 26.96% | |
| ROA | -3.55% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 71.5 (зона перекупленности), у WEX — 50.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а SAIL — нет. WEX менее волатилен — бета 0.95 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 74.00 | |
| CCI (20) | 167.52 | 29.63 | |
| MFI | 63.34 | 48.55 | |
| Williams %R | -2.12 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 2.82 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.95 | |
| ATR % | 5.42% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.37 | |
| RS Rating | 22.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -20.14 | |
| BB ширина | 38.52 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на июне (+31.83%), а WEX — на январе (+4.44%). Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или WEX?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или WEX?
Что лучше купить — SAIL или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией