Сравнение SAIL vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у WDAY — 4.24. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 47.73 | |
| P/B | 1.23 | 4.24 | |
| P/S | 7.93 | 3.51 | |
| PEG | -0.19 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 7.97% | |
| ROA | -3.55% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 57/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 71.3 (зона перекупленности), у WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SAIL и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.1% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 18.2 (нет тренда), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.58 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.30 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 97.08 | 60.22 | |
| CCI (20) | 191.10 | 39.10 | |
| MFI | 62.97 | 53.17 | |
| Williams %R | -2.92 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.21 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.57% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.51% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.05% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.58% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 72.97 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.58 | |
| ATR % | 5.64% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -1.77 | |
| RS Rating | 22.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -39.96 | -54.13 | |
| BB ширина | 35.22 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на июне (+31.83%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или WDAY?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или WDAY?
Что лучше купить — SAIL или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией