Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение SAIL vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

SAIL22

21VRSN

SailPoint, Inc. (SAIL) и VeriSign, Inc. (VRSN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VRSN крупнее в 2,3× (25,70 млрд $ vs 11,08 млрд $). SAIL имеет отрицательный P/E (-72,33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 30,80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,11% годовой доходности, SAIL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SAIL сильнее: 74/100 против 54/100 у VRSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SAIL и VRSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

$19,53-$0,46 (-2,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

5.4

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

$284,24-$2,91 (-1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,70 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

SAILVRSN

Фундаментальный анализ

P/E у SAIL отрицательный (-72,33) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 30,80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 9,88 против 15,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 22,62, у SAIL — 848,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0,00, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SAILVRSN

Показатель	SAIL	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-72,33	30,80
P/B	1,61	-11,45
P/S	9,88	15,04
PEG	-0,29	3,08
EV/EBITDA	848,75	22,62
Рентабельность
ROE	-2,30%	-39,21%
ROA	-2,09%	47,15%
Валовая маржа	66,39%	88,47%
Операц. маржа	-18,05%	67,86%
Чистая маржа	-14,04%	49,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	-1,04
Текущая ликв.	1,39	0,59
Быстрая ликв.	1,39	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,11%
Коэфф. выплат	0,00%	34,22%
EPS	-$0,28	$9,36
Балансовая стоим.	$12,12	-$24,82

Технический анализ

SAIL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VRSN — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 68,6 (нейтральная зона), VRSN — 51,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,8% и +3,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 35,1 (выраженный тренд), VRSN — 19,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,02 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAILVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SAIL	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	68,63	51,38
Stochastic %K	83,90	24,48
CCI (20)	116,58	10,80
MFI	66,08	59,23
Williams %R	-16,10	-75,52
MACD гистограмма	0,27	-0,91
Momentum (10)	2,76	-5,78
Тренд
ADX	35,13	19,83
Цена vs EMA 9	+4,57%	-1,19%
Цена vs EMA 20	+11,52%	-0,15%
Цена vs SMA 50	+24,75%	+3,50%
Цена vs SMA 200	+21,15%	+9,56%
Объём
CMF	0,15	0,05
Volume Ratio	87,91	51,89
Волатильность и статистика
Beta	1,54	0,02
ATR %	4,86%	3,06%
Sharpe (1г)	0,20	0,10
RS Rating	34,00	38,00
52w от хая	-18,62	-9,04
BB ширина	41,89	15,27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SAIL	VRSN	Лидер
Выручка	1,07 млрд $	1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+24.40%	+6.40%
Чистая прибыль	-270,05 млн $	825,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+5.10%	—
EPS (TTM)	-$0,52	$8,83
Операц. Cash Flow	70,58 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	51,75 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,11% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.

Показатель	SAIL	VRSN
Див. доходность	—	1,11%
Годовые дивиденды	—	$2,43
Коэфф. выплат	—	34,22%
Лет выплат	0	4
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — мае (+28,43%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17,20%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SAIL

-17,2

-0,6

-14,1

-10,3

+28,4

+3,9

+6,2

+0,1

+5,2

-4,9

-14,3

+9,9

VRSN

+0,8

-0,6

+2,2

+1,8

+0,3

+2,4

-1,1

-0,8

+4,6

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SAIL или VRSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SAIL — -2,30%, VRSN — -39,21%. Преимущество у SAIL.

Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,11%. SailPoint, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или VeriSign, Inc.?

Выручка SAIL за TTM — 1,07 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. VRSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — SAIL или VRSN?

Технический скоринг: SAIL — 74/100, VRSN — 54/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SAIL или VRSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу SAIL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией