Сравнение SAIL vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-72,33) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 16,40. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2,80 против 9,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,61 против 5,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 20,52 vs 848,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 35,73%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0,00, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -72,33 | 16,40 | |
| P/B | 1,61 | 5,66 | |
| P/S | 9,88 | 2,80 | |
| PEG | -0,29 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 848,75 | 20,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | 35,73% | |
| ROA | -2,09% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 42,31% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 12,47% | |
| Чистая маржа | -14,04% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,28 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $13,95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SAIL — 68,6 (нейтральная зона), UBER — 57,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIL на 24,8%, UBER на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAIL выше SMA 200 (+21,1%), UBER — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: SAIL — 35,1 (выраженный тренд), UBER — 13,5 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (0,98 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,63 | 56,95 | |
| Stochastic %K | 83,90 | 75,20 | |
| CCI (20) | 116,58 | 109,40 | |
| MFI | 66,09 | 68,32 | |
| Williams %R | -16,10 | -24,80 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,69 | |
| Momentum (10) | 2,76 | 5,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,13 | 13,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,57% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,52% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,75% | +5,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,15% | -2,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 87,88 | 50,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,98 | |
| ATR % | 4,86% | 3,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | -0,49 | |
| RS Rating | 37,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -18,62 | -25,53 | |
| BB ширина | 41,89 | 18,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +18,30% у UBER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — мае (+28,43%), для UBER — январе (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17,20%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или UBER?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или UBER?
Что лучше купить — SAIL или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией