Сравнение SAIL vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 17.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2.83 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0.00, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 17.93 | |
| P/B | 1.23 | 6.19 | |
| P/S | 7.93 | 2.83 | |
| PEG | -0.19 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 33.32% | |
| ROA | -3.55% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $12.58 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, UBER — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 71.5 (зона перекупленности), UBER — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (1.05 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 13.03 | |
| CCI (20) | 167.52 | -96.59 | |
| MFI | 63.34 | 36.32 | |
| Williams %R | -2.12 | -86.97 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 2.82 | -3.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 9.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | -1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | -12.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 80.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.05 | |
| ATR % | 5.42% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | -0.57 | |
| RS Rating | 22.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -27.83 | |
| BB ширина | 38.52 | 7.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SAIL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — июне (+31.83%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или UBER?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или UBER?
Что лучше купить — SAIL или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией