Сравнение SAIL vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SAIL (P/E -31.17), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 5.95 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у U — 3.83. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | -16.95 | |
| P/B | 1.23 | 3.83 | |
| P/S | 7.93 | 5.95 | |
| PEG | -0.19 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | -21.33% | |
| ROA | -3.55% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -28.70% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -25.21% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAIL — 71.3, U — 52.0. SAIL в зоне зона перекупленности, а U — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.1% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 18.2 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIL — 1.64, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.30 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 97.08 | 18.74 | |
| CCI (20) | 191.10 | -60.15 | |
| MFI | 62.97 | 46.22 | |
| Williams %R | -2.92 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 3.36 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.21 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.57% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.51% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.05% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.58% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 72.97 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 2.38 | |
| ATR % | 5.64% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.54 | |
| RS Rating | 22.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -39.96 | -49.70 | |
| BB ширина | 35.22 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, U — -402,76 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SAIL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+31.83%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или U?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или U?
Что лучше купить — SAIL или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией