Сравнение SAIL vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-71,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TYL прибылен с P/E 41,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TYL оценён ниже: 5,37 против 9,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,60, у TYL — 4,36. EV/EBITDA TYL — 28,49, у SAIL — 843,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как TYL показывает рентабельность 9,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0,00, у TYL — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -71,89 | 41,76 | |
| P/B | 1,60 | 4,36 | |
| P/S | 9,82 | 5,37 | |
| PEG | -0,29 | 6,09 | |
| EV/EBITDA | 843,34 | 28,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | 9,34% | |
| ROA | -2,09% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -14,04% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,28 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $73,07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 72/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SAIL — 75,3, TYL — 54,4. SAIL в зоне зона перекупленности, а TYL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL и TYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,1% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAIL выше SMA 200 (+20,0%), TYL — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. ADX: SAIL — 28,8 (выраженный тренд), TYL — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TYL — -0,01, SAIL — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,35 | 54,44 | |
| Stochastic %K | 99,81 | 54,42 | |
| CCI (20) | 179,46 | 39,49 | |
| MFI | 62,75 | 50,13 | |
| Williams %R | -0,19 | -45,58 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 4,07 | 2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,82 | 14,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,08% | +1,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,91% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,15% | +4,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,96% | -14,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 110,49 | 62,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | -0,01 | |
| ATR % | 4,78% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | -1,56 | |
| RS Rating | 27,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -19,13 | -48,72 | |
| BB ширина | 33,89 | 16,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAIL — +24,40%, TYL — +9,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SAIL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+28,43%), TYL — в апреле (+4,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17,20%), TYL — февраль (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или TYL?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или TYL?
Что лучше купить — SAIL или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией