Сравнение SAIL vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

SAIL23

15TTAN

SailPoint, Inc. (SAIL) и ServiceTitan, Inc. (TTAN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E SAIL — -31.17, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SAIL побеждает по числу метрик: 23 против 15 у TTAN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

SAILTTAN

Фундаментальный анализ

Ни SAIL (P/E -31.17), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 6.22 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у TTAN — 3.87. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SAILTTAN

Показатель	SAIL	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-31.17	-36.96
P/B	1.23	3.87
P/S	7.93	6.22
PEG	-0.19	-0.33
EV/EBITDA	-90.04	-84.02
Рентабельность
ROE	-3.96%	-10.70%
ROA	-3.55%	-9.16%
Валовая маржа	64.47%	70.11%
Операц. маржа	-28.70%	-16.95%
Чистая маржа	-25.21%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.03
Текущая ликв.	1.32	3.49
Быстрая ликв.	1.32	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.48	$-1.70
Балансовая стоим.	$12.18	$16.21

Технический анализ

SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 71.3 (зона перекупленности), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.1%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAIL — 18.2 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAILTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SAIL	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	71.30	52.44
Stochastic %K	97.08	60.13
CCI (20)	191.10	32.91
MFI	62.97	61.47
Williams %R	-2.92	-39.87
MACD гистограмма	0.40	0.33
Momentum (10)	3.36	-0.06
Тренд
ADX	18.21	10.48
Цена vs EMA 9	+10.57%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+16.51%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+19.05%	-0.71%
Цена vs SMA 200	-15.58%	-27.90%
Объём
CMF	0.21	0.09
Volume Ratio	72.97	66.39
Волатильность и статистика
Beta	1.64	0.86
ATR %	5.64%	5.76%
Sharpe (1г)	-0.10	-1.29
RS Rating	22.00	4.00
52w от хая	-39.96	-51.79
BB ширина	35.22	15.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SAIL	TTAN
Выручка	1,07 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-270,05 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-0.52	$-1.73
Операц. Cash Flow	70,58 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	51,75 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	SAIL	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — июне (+31.83%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SAIL или TTAN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SAIL — -3.96%, TTAN — -10.70%. Преимущество у SAIL.

Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Выручка SAIL за TTM — 1,07 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. SAIL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — SAIL или TTAN?

Технический скоринг: SAIL — 67/100, TTAN — 57/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SAIL или TTAN?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу SAIL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией