ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SAIL vs TTAN

Тикер 1
Тикер 2
SAIL20
18TTAN
SailPoint, Inc. (SAIL) и ServiceTitan, Inc. (TTAN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E SAIL — -72,33, TTAN — -61,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SAIL и TTAN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
SAIL
SailPoint, Inc.
SAILNASDAQ
$19,53-$0,46 (-2,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,08 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
5.4
Качество
4.7
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0
TTAN
ServiceTitan, Inc.
TTANNASDAQ
$90,40-$3,30 (-3,52%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,62 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
7.7
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

SAILTTAN

Фундаментальный анализ

Ни SAIL (P/E -72,33), ни TTAN (P/E -61,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,61, у TTAN — 5,50. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0,00, у TTAN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SAILTTAN
ПоказательSAILTTANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-72,33-61,92
P/B1,615,50
P/S9,888,50
PEG-0,29-0,46
EV/EBITDA848,75-184,69
Рентабельность
ROE-2,30%-8,97%
ROA-2,09%-7,80%
Валовая маржа66,39%70,91%
Операц. маржа-18,05%-14,17%
Чистая маржа-14,04%-13,44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,03
Текущая ликв.1,394,44
Быстрая ликв.1,394,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,28-$1,43
Балансовая стоим.$12,12$16,43

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SAIL — 68,6 (нейтральная зона), TTAN — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL и TTAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,8% и +18,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 35,1 (выраженный тренд), TTAN — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0,52 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAILTTAN
Общая оценка
74
78
Осцилляторы
58
63
Тренд
69
69
Объём
69
69
Волатильность
50
53
ИндикаторSAILTTANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,6363,97
Stochastic %K83,9079,99
CCI (20)116,58103,10
MFI66,0972,19
Williams %R-16,10-20,01
MACD гистограмма0,270,79
Momentum (10)2,767,34
Тренд
ADX35,1326,57
Цена vs EMA 9+4,57%+2,38%
Цена vs EMA 20+11,52%+7,47%
Цена vs SMA 50+24,75%+18,77%
Цена vs SMA 200+21,15%+15,41%
Объём
CMF0,150,23
Volume Ratio87,8866,56
Волатильность и статистика
Beta1,540,52
ATR %4,86%5,68%
Sharpe (1г)0,20-0,03
RS Rating37,0027,00
52w от хая-18,62-24,66
BB ширина41,8935,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +24,40% у SAIL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSAILTTANЛидер
Выручка1,07 млрд $960,97 млн $
Рост выручки (г/г)+24.40%+24.50%
Чистая прибыль-270,05 млн $-159,85 млн $
EPS (TTM)-$0,52-$1,73
Операц. Cash Flow70,58 млн $110,13 млн $
Free Cash Flow51,75 млн $85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательSAILTTANЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — мае (+28,43%), для TTAN — декабре (+10,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17,20%), TTAN — январь (-10,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SAIL
-17,2
-0,6
-14,1
-10,3
+28,4
+3,9
+6,2
+0,1
+5,2
-4,9
-14,3
+9,9
TTAN
-10,8
-5,4
-6,3
+8,5
+6,4
-6,6
+9,5
-5,8
-2,1
-7,2
-5,7
+11,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — SAIL или TTAN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SAIL — -2,30%, TTAN — -8,97%. Преимущество у SAIL.
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Выручка SAIL за TTM — 1,07 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. SAIL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — SAIL или TTAN?
Технический скоринг: SAIL — 74/100, TTAN — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SAIL или TTAN?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу SAIL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией