Сравнение SAIL vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -74,04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TOST показывает P/E 42,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 3,00 vs 10,11 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,65 против 9,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 36,08 vs 869,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 23,79%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0,00, TOST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74,04 | 42,43 | |
| P/B | 1,65 | 9,95 | |
| P/S | 10,11 | 3,00 | |
| PEG | -0,30 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 869,46 | 36,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | 23,79% | |
| ROA | -2,09% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 26,68% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 6,39% | |
| Чистая маржа | -14,04% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,28 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $3,54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SAIL составляет 73,3 (зона перекупленности), у TOST — 67,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIL на 27,9%, TOST на 21,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SAIL — 33,4 (выраженный тренд), TOST — 31,6 (выраженный тренд). TOST менее волатилен — бета 1,09 против 1,52 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,31 | 67,05 | |
| Stochastic %K | 92,63 | 82,94 | |
| CCI (20) | 138,44 | 86,49 | |
| MFI | 72,40 | 66,56 | |
| Williams %R | -7,37 | -17,06 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 3,82 | 2,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,44 | 31,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,27% | +2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,55% | +7,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,88% | +21,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,88% | +16,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 171,58 | 56,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 1,09 | |
| ATR % | 4,85% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,37 | |
| RS Rating | 35,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -22,83 | |
| BB ширина | 40,45 | 27,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +24,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на мае (+28,43%), а TOST — на июле (+8,84%). Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17,20%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или TOST?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или TOST?
Что лучше купить — SAIL или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией