Сравнение SAIL vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SAIL (P/E -31.17), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у TENB — 11.91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAIL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | -251.12 | |
| P/B | 1.23 | 11.91 | |
| P/S | 7.93 | 2.75 | |
| PEG | -0.19 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | -3.71% | |
| ROA | -3.55% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 2.95% | |
| Чистая маржа | -25.21% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 71.3 (зона перекупленности), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SAIL и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.1% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), SAIL — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: SAIL — 18.2 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.30 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 97.08 | 92.99 | |
| CCI (20) | 191.10 | 303.27 | |
| MFI | 62.97 | 66.48 | |
| Williams %R | -2.92 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.21 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.57% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.51% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.05% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.58% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 72.97 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.94 | |
| ATR % | 5.64% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -0.51 | |
| RS Rating | 22.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -39.96 | -28.55 | |
| BB ширина | 35.22 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на июне (+31.83%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или TENB?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или TENB?
Что лучше купить — SAIL или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией