Сравнение SAIL vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

SAIL25

14TEAM

SailPoint, Inc. (SAIL) и Atlassian Corporation (TEAM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TEAM крупнее в 2.5× (21,59 млрд $ vs 8,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E SAIL — -31.17, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SAIL побеждает по числу метрик: 25 против 14 у TEAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SAILTEAM

Фундаментальный анализ

Ни SAIL (P/E -31.17), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SAILTEAM

Показатель	SAIL	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-31.17	-103.79
P/B	1.23	25.60
P/S	7.93	3.66
PEG	-0.19	-2.06
EV/EBITDA	-90.04	-836.93
Рентабельность
ROE	-3.96%	-16.70%
ROA	-3.55%	-3.84%
Валовая маржа	64.47%	83.85%
Операц. маржа	-28.70%	-3.71%
Чистая маржа	-25.21%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.41
Текущая ликв.	1.32	0.70
Быстрая ликв.	1.32	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.48	$-0.83
Балансовая стоим.	$12.18	$3.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAIL — 71.5, TEAM — 56.2. SAIL в зоне зона перекупленности, а TEAM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEAM — 0.91, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAILTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SAIL	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	71.47	56.16
Stochastic %K	97.88	44.32
CCI (20)	167.52	24.77
MFI	63.34	56.60
Williams %R	-2.12	-55.68
MACD гистограмма	0.40	-0.05
Momentum (10)	2.82	-2.57
Тренд
ADX	19.46	23.16
Цена vs EMA 9	+8.45%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+14.91%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+19.44%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-15.30%	-33.68%
Объём
CMF	0.24	0.25
Volume Ratio	69.08	45.84
Волатильность и статистика
Beta	1.64	0.91
ATR %	5.42%	7.18%
Sharpe (1г)	-0.04	-1.38
RS Rating	22.00	2.00
52w от хая	-39.84	-62.89
BB ширина	38.52	43.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SAIL	TEAM
Выручка	1,07 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-270,05 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-0.52	$-0.98
Операц. Cash Flow	70,58 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	51,75 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SAIL	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+31.83%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SAIL или TEAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SAIL — -3.96%, TEAM — -16.70%. Преимущество у SAIL.

Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Atlassian Corporation?

Выручка SAIL за TTM — 1,07 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. TEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — SAIL или TEAM?

Технический скоринг: SAIL — 67/100, TEAM — 61/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SAIL или TEAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу SAIL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией