Сравнение SAIL vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SAIL (P/E -69,37), ни TEAM (P/E -739,24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 6,20 против 9,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,55, у TEAM — 37,08. EV/EBITDA TEAM — 269,97, у SAIL — 812,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0,00, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAIL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69,37 | -739,24 | |
| P/B | 1,55 | 37,08 | |
| P/S | 9,48 | 6,20 | |
| PEG | -0,28 | -8,48 | |
| EV/EBITDA | 812,73 | 269,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | -4,39% | |
| ROA | -2,09% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 84,83% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 0,16% | |
| Чистая маржа | -14,04% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,28 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $4,19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 76/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SAIL — 67,7, TEAM — 80,1. SAIL в зоне нейтральная зона, а TEAM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,8% и +60,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 31,6 (выраженный тренд), TEAM — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEAM — 0,85, SAIL — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,70 | 80,09 | |
| Stochastic %K | 85,83 | 98,39 | |
| CCI (20) | 122,55 | 171,87 | |
| MFI | 69,53 | 89,40 | |
| Williams %R | -14,17 | -1,61 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 6,30 | |
| Momentum (10) | 2,84 | 50,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,62 | 35,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,59% | +16,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,07% | +33,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,84% | +60,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,99% | +41,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 107,09 | 80,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,85 | |
| ATR % | 4,90% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | 0,07 | |
| RS Rating | 38,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -21,96 | -18,16 | |
| BB ширина | 37,11 | 86,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, SAIL — +24,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, TEAM — -53,83 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SAIL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+28,43%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17,20%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — SAIL или TEAM?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — SAIL или TEAM?
Что лучше купить — SAIL или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией