Сравнение SAIL vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у TDC — 5.53. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 7.31 | |
| P/B | 1.23 | 5.53 | |
| P/S | 7.93 | 1.84 | |
| PEG | -0.19 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 142.47% | |
| ROA | -3.55% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $5.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SAIL — 71.5, TDC — 66.2. SAIL в зоне зона перекупленности, а TDC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDC — 1.47, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 78.46 | |
| CCI (20) | 167.52 | 70.13 | |
| MFI | 63.34 | 73.29 | |
| Williams %R | -2.12 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.82 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.47 | |
| ATR % | 5.42% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.88 | |
| RS Rating | 22.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -21.57 | |
| BB ширина | 38.52 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SAIL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+31.83%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — SAIL или TDC?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — SAIL или TDC?
Что лучше купить — SAIL или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией