Сравнение SAIL vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SAIL — -31.17, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0.00, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | -1.96 | |
| P/B | 1.23 | 1.78 | |
| P/S | 7.93 | 1.96 | |
| PEG | -0.19 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | -94.27% | |
| ROA | -3.55% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -28.70% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -25.21% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 71.5 (зона перекупленности), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIL на 19.4%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). SAIL менее волатилен — бета 1.64 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 94.23 | |
| CCI (20) | 167.52 | 194.12 | |
| MFI | 63.34 | 72.03 | |
| Williams %R | -2.12 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.82 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 3.59 | |
| ATR % | 5.42% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | — | |
| RS Rating | 22.00 | — | |
| 52w от хая | -39.84 | -64.14 | |
| BB ширина | 38.52 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, STUB — -1,91 млрд $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на июне (+31.83%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или STUB?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или STUB?
Что лучше купить — SAIL или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией