Сравнение SAIL vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

SAIL20

22SSNC

SailPoint, Inc. (SAIL) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SSNC крупнее в 1.9× (16,12 млрд $ vs 8,51 млрд $). SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, SAIL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SAIL и SSNC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SAILSSNC

Фундаментальный анализ

P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у SSNC — 2.37. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SAILSSNC

Показатель	SAIL	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	-31.17	20.04
P/B	1.23	2.37
P/S	7.93	2.53
PEG	-0.19	33.26
EV/EBITDA	-90.04	10.85
Рентабельность
ROE	-3.96%	11.74%
ROA	-3.55%	3.98%
Валовая маржа	64.47%	48.03%
Операц. маржа	-28.70%	23.22%
Чистая маржа	-25.21%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.12
Текущая ликв.	1.32	1.10
Быстрая ликв.	1.32	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$-0.48	$3.35
Балансовая стоим.	$12.18	$28.56

Технический анализ

SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 71.5 (зона перекупленности), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 1.64). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAILSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SAIL	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	71.47	46.01
Stochastic %K	97.88	41.07
CCI (20)	167.52	-68.61
MFI	63.34	34.65
Williams %R	-2.12	-58.93
MACD гистограмма	0.40	-0.11
Momentum (10)	2.82	-2.32
Тренд
ADX	19.46	22.23
Цена vs EMA 9	+8.45%	+0.65%
Цена vs EMA 20	+14.91%	-0.69%
Цена vs SMA 50	+19.44%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-15.30%	-16.41%
Объём
CMF	0.24	-0.08
Volume Ratio	69.08	87.94
Волатильность и статистика
Beta	1.64	0.73
ATR %	5.42%	3.01%
Sharpe (1г)	-0.04	-0.83
RS Rating	22.00	26.00
52w от хая	-39.84	-26.21
BB ширина	38.52	10.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SAIL	SSNC
Выручка	1,07 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	-270,05 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$-0.52	$3.26
Операц. Cash Flow	70,58 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	51,75 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.

Показатель	SAIL	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — июне (+31.83%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SAIL или SSNC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SAIL — -3.96%, SSNC — 11.74%. Преимущество у SSNC.

Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. SailPoint, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Выручка SAIL за TTM — 1,07 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — SAIL или SSNC?

Технический скоринг: SAIL — 67/100, SSNC — 23/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SAIL или SSNC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу SSNC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией