ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SAIL vs SOUN

Тикер 1
Тикер 2
SAIL29
10SOUN
SailPoint, Inc. (SAIL) и SoundHound AI, Inc. (SOUN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SAIL крупнее в 2.4× (8,51 млрд $ vs 3,60 млрд $). Обе компании убыточны: P/E SAIL — -31.17, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SAIL побеждает по числу метрик: 29 против 10 у SOUN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SAIL
SailPoint, Inc.
SAILNASDAQ
15,01 $+0,03 $ (+0,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,51 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
8.7
Качество
4.7
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0
SOUN
SoundHound AI, Inc.
SOUNNASDAQ
8,32 $-0,13 $ (-1,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.9
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

SAILSOUN

Фундаментальный анализ

Ни SAIL (P/E -31.17), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 7.93 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у SOUN — 6.21. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0.00, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SAILSOUN
ПоказательSAILSOUNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31.17-16.93
P/B1.236.21
P/S7.9319.88
PEG-0.190.01
EV/EBITDA-90.04-27.70
Рентабельность
ROE-3.96%-40.15%
ROA-3.55%-26.20%
Валовая маржа64.47%37.96%
Операц. маржа-28.70%-115.93%
Чистая маржа-25.21%-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.01
Текущая ликв.1.323.94
Быстрая ликв.1.323.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.48$-0.50
Балансовая стоим.$12.18$1.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAIL — 71.5, SOUN — 50.7. SAIL в зоне зона перекупленности, а SOUN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.4% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIL — 1.64, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAILSOUN
Общая оценка
67
46
Осцилляторы
59
39
Тренд
63
49
Объём
69
63
Волатильность
38
45
ИндикаторSAILSOUNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.4750.72
Stochastic %K97.8821.46
CCI (20)167.52-33.01
MFI63.3451.76
Williams %R-2.12-78.54
MACD гистограмма0.40-0.09
Momentum (10)2.82-1.31
Тренд
ADX19.4623.28
Цена vs EMA 9+8.45%-1.55%
Цена vs EMA 20+14.91%-0.56%
Цена vs SMA 50+19.44%+8.83%
Цена vs SMA 200-15.30%-27.53%
Объём
CMF0.240.21
Volume Ratio69.0882.73
Волатильность и статистика
Beta1.643.16
ATR %5.42%6.47%
Sharpe (1г)-0.040.16
RS Rating22.0025.00
52w от хая-39.84-62.47
BB ширина38.5223.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SAIL генерирует 1,07 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SAIL — -270,05 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSAILSOUNЛидер
Выручка1,07 млрд $168,92 млн $
Чистая прибыль-270,05 млн $-14,01 млн $
EPS (TTM)$-0.52$-0.03
Операц. Cash Flow70,58 млн $-98,22 млн $
Free Cash Flow51,75 млн $0 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательSAILSOUNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SAIL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+31.83%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17.20%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SAIL
-17.2
-0.6
-14.1
-10.3
+0.9
+31.8
+2.9
+0.1
+5.2
-4.9
-14.3
+9.9
SOUN
-4.6
+89.3
-11.5
-4.3
+3.5
-5.9
+4.0
+4.3
+1.1
-5.6
+9.9
+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — SAIL или SOUN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SAIL — -3.96%, SOUN — -40.15%. Преимущество у SAIL.
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Выручка SAIL за TTM — 1,07 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. SAIL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — SAIL или SOUN?
Технический скоринг: SAIL — 67/100, SOUN — 46/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SAIL или SOUN?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу SAIL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией