Сравнение SAIL vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAIL: 7.93 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 2.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0.00, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 72.57 | |
| P/B | 1.23 | 2.62 | |
| P/S | 7.93 | 11.94 | |
| PEG | -0.19 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 4.57% | |
| ROA | -3.55% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 71.5 (зона перекупленности), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: SAIL на 19.4%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). SAIL менее волатилен — бета 1.64 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 54.73 | |
| CCI (20) | 167.52 | -37.87 | |
| MFI | 63.34 | 48.72 | |
| Williams %R | -2.12 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 2.82 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.78 | |
| ATR % | 5.42% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.17 | |
| RS Rating | 22.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -23.45 | |
| BB ширина | 38.52 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на июне (+31.83%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или SNPS?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или SNPS?
Что лучше купить — SAIL или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией