Сравнение SAIL vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -72,33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 95,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,61 против 2,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 32,89 vs 848,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 2,64%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0,00, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -72,33 | 95,36 | |
| P/B | 1,61 | 2,63 | |
| P/S | 9,88 | 9,30 | |
| PEG | -0,29 | -1,39 | |
| EV/EBITDA | 848,75 | 32,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,30% | 2,64% | |
| ROA | -2,09% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 66,39% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -18,05% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -14,04% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,28 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 74/100 против 41/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAIL составляет 68,6 (нейтральная зона), у SNPS — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 24,8%, SNPS — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SAIL выше SMA 200 (+21,1%), SNPS — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: SAIL — 35,1 (выраженный тренд), SNPS — 13,8 (нет тренда). SAIL менее волатилен — бета 1,54 против 1,63 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,63 | 56,53 | |
| Stochastic %K | 83,90 | 95,44 | |
| CCI (20) | 116,58 | 115,30 | |
| MFI | 66,08 | 53,67 | |
| Williams %R | -16,10 | -4,56 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 5,72 | |
| Momentum (10) | 2,76 | 32,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,13 | 13,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,57% | +2,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,52% | +3,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,75% | -1,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,15% | -5,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 87,91 | 58,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,63 | |
| ATR % | 4,86% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | -0,46 | |
| RS Rating | 34,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -18,62 | -33,41 | |
| BB ширина | 41,89 | 16,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SAIL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAIL приходится на мае (+28,43%), а SNPS — на мае (+6,31%). Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17,20%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или SNPS?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или SNPS?
Что лучше купить — SAIL или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией